鑫元廣利定開債發(fā)起式(鑫元廣利定開債)基金凈值查詢(005446)
今天最新凈值
1.0347
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4257
- 成立日期：2017-12-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9150億
- 最近資產(chǎn)：10.26億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧
近一月鑫元廣利定開債發(fā)起式|鑫元廣利定開債基金凈值查詢
近一月,鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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1.0308 |
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| 2025-04-24 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.4218 |
1.0311 |
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