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興業(yè)安弘3個月定開債(興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(005388)

今天最新凈值 1.1794 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一周興業(yè)安弘3個月定開債|興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)安弘3個月定開債(005388)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.1797 1.4129 1.1794 1.4126 0.0003 0.03%
2025-05-20 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.1794 1.4126 1.1791 1.4123 0.0003 0.03%
2025-05-19 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.1791 1.4123 1.1787 1.4119 0.0004 0.03%
2025-05-16 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.1787 1.4119 1.1788 1.4120 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.1788 1.4120 1.1785 1.4117 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%