財(cái)通資管鴻達(dá)債券C(財(cái)通資管鑫達(dá)混合C)基金凈值查詢(005308)
今天最新凈值
1.2269
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2430
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：52.4293億
- 最近資產(chǎn)：63.56億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳 王珊
近一季財(cái)通資管鴻達(dá)債券C|財(cái)通資管鑫達(dá)混合C基金凈值查詢
近一季,財(cái)通資管鴻達(dá)債券C(005308)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2270 |
1.2431 |
1.2269 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2269 |
1.2430 |
1.2268 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2268 |
1.2429 |
1.2266 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2266 |
1.2427 |
1.2267 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2267 |
1.2428 |
1.2266 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2266 |
1.2427 |
1.2265 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2265 |
1.2426 |
1.2262 |
1.2423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2262 |
1.2423 |
1.2262 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2262 |
1.2423 |
1.2259 |
1.2420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2259 |
1.2420 |
1.2254 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2254 |
1.2415 |
1.2252 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2252 |
1.2413 |
1.2250 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2250 |
1.2411 |
1.2248 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2248 |
1.2409 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2246 |
1.2407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2246 |
1.2407 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2245 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2245 |
1.2406 |
1.2244 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2244 |
1.2405 |
1.2244 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2244 |
1.2405 |
1.2243 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2243 |
1.2404 |
1.2242 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2242 |
1.2403 |
1.2242 |
1.2403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2242 |
1.2403 |
1.2241 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2241 |
1.2402 |
1.2246 |
1.2407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2246 |
1.2407 |
1.2233 |
1.2394 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2233 |
1.2394 |
1.2227 |
1.2388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2227 |
1.2388 |
1.2223 |
1.2384 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2223 |
1.2384 |
1.2222 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2222 |
1.2383 |
1.2221 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2221 |
1.2382 |
1.2220 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2220 |
1.2381 |
1.2219 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2219 |
1.2380 |
1.2218 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2218 |
1.2379 |
1.2215 |
1.2376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2215 |
1.2376 |
1.2213 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2213 |
1.2374 |
1.2212 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2212 |
1.2373 |
1.2208 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2208 |
1.2369 |
1.2205 |
1.2366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2205 |
1.2366 |
1.2204 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2204 |
1.2365 |
1.2205 |
1.2366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2205 |
1.2366 |
1.2202 |
1.2363 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2202 |
1.2363 |
1.2198 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2198 |
1.2359 |
1.2194 |
1.2355 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2194 |
1.2355 |
1.2199 |
1.2360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2199 |
1.2360 |
1.2199 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2199 |
1.2360 |
1.2205 |
1.2366 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2205 |
1.2366 |
1.2207 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2207 |
1.2368 |
1.2205 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2205 |
1.2366 |
1.2204 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2204 |
1.2365 |
1.2199 |
1.2360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2199 |
1.2360 |
1.2197 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2197 |
1.2358 |
1.2200 |
1.2361 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2200 |
1.2361 |
1.2199 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2199 |
1.2360 |
1.2199 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
1.2199 |
1.2360 |
1.2204 |
1.2365 |
-0.0005 |
-0.04% |
