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嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(005304)

今天最新凈值 1.3892 0.0174 1.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3798 -0.0094 -0.6749%
  • 累計(jì)凈值：1.3892
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2783億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：顏媛 郝淼
近一周嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C(005304)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3801 1.3801 1.3892 1.3892 -0.0091 -0.66%
2025-05-21 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3892 1.3892 1.3718 1.3718 0.0174 1.27%
2025-05-20 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3718 1.3718 1.3378 1.3378 0.0340 2.54%
2025-05-19 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3378 1.3378 1.3341 1.3341 0.0037 0.28%
2025-05-16 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3341 1.3341 1.3279 1.3279 0.0062 0.47%