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萬家成長優(yōu)選混合A(萬家成長優(yōu)選A)基金凈值查詢(005299)

今天最新凈值 2.3940 -0.0159 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.3444 -0.0496 -2.0737%
  • 累計凈值：2.3940
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7104億
  • 最近資產(chǎn)：17.58億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲
近一周萬家成長優(yōu)選混合A|萬家成長優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家成長優(yōu)選混合A(005299)基金累計收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.3555 2.3555 2.3940 2.3940 -0.0385 -1.61%
2025-05-22 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.3940 2.3940 2.4099 2.4099 -0.0159 -0.66%
2025-05-21 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.4099 2.4099 2.4222 2.4222 -0.0123 -0.51%
2025-05-20 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.4222 2.4222 2.4173 2.4173 0.0049 0.20%
2025-05-19 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.4173 2.4173 2.4356 2.4356 -0.0183 -0.75%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%