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南華豐淳混合A基金凈值查詢(005296)

今天最新凈值 1.4746 -0.0147 -0.9900% 2025-05-23
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近一年南華豐淳混合A基金凈值查詢
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近一年,南華豐淳混合A(005296)基金累計(jì)收益率21.00%
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2025-05-21 005296 南華豐淳混合A 1.4893 1.6681 1.4904 1.6692 -0.0011 -0.07%
2025-05-20 005296 南華豐淳混合A 1.4904 1.6692 1.4827 1.6615 0.0077 0.52%
2025-05-19 005296 南華豐淳混合A 1.4827 1.6615 1.5126 1.6914 -0.0299 -1.98%
2025-05-16 005296 南華豐淳混合A 1.5126 1.6914 1.4981 1.6769 0.0145 0.97%
2025-05-15 005296 南華豐淳混合A 1.4981 1.6769 1.5217 1.7005 -0.0236 -1.55%
2025-05-14 005296 南華豐淳混合A 1.5217 1.7005 1.5375 1.7163 -0.0158 -1.03%
2025-05-13 005296 南華豐淳混合A 1.5375 1.7163 1.5507 1.7295 -0.0132 -0.85%
2025-05-12 005296 南華豐淳混合A 1.5507 1.7295 1.5139 1.6927 0.0368 2.43%
2025-05-09 005296 南華豐淳混合A 1.5139 1.6927 1.5476 1.7264 -0.0337 -2.18%
2025-05-08 005296 南華豐淳混合A 1.5476 1.7264 1.5511 1.7299 -0.0035 -0.23%
2025-05-07 005296 南華豐淳混合A 1.5511 1.7299 1.5692 1.7480 -0.0181 -1.15%
2025-05-06 005296 南華豐淳混合A 1.5692 1.7480 1.5399 1.7187 0.0293 1.90%
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2024-11-18 005296 南華豐淳混合A 1.3334 1.5122 1.3496 1.5284 -0.0162 -1.20%
2024-11-15 005296 南華豐淳混合A 1.3496 1.5284 1.3905 1.5693 -0.0409 -2.94%
2024-11-14 005296 南華豐淳混合A 1.3905 1.5693 1.4290 1.6078 -0.0385 -2.69%
2024-11-13 005296 南華豐淳混合A 1.4290 1.6078 1.4393 1.6181 -0.0103 -0.72%
2024-11-12 005296 南華豐淳混合A 1.4393 1.6181 1.4712 1.6500 -0.0319 -2.17%
2024-11-11 005296 南華豐淳混合A 1.4712 1.6500 1.4304 1.6092 0.0408 2.85%
2024-11-08 005296 南華豐淳混合A 1.4304 1.6092 1.4035 1.5823 0.0269 1.92%
2024-11-07 005296 南華豐淳混合A 1.4035 1.5823 1.3885 1.5673 0.0150 1.08%
2024-11-06 005296 南華豐淳混合A 1.3885 1.5673 1.3844 1.5632 0.0041 0.30%
2024-11-05 005296 南華豐淳混合A 1.3844 1.5632 1.3419 1.5207 0.0425 3.17%
2024-11-04 005296 南華豐淳混合A 1.3419 1.5207 1.3140 1.4928 0.0279 2.12%
2024-11-01 005296 南華豐淳混合A 1.3140 1.4928 1.3519 1.5307 -0.0379 -2.80%
2024-10-31 005296 南華豐淳混合A 1.3519 1.5307 1.3399 1.5187 0.0120 0.90%
2024-10-30 005296 南華豐淳混合A 1.3399 1.5187 1.3269 1.5057 0.0130 0.98%
2024-10-29 005296 南華豐淳混合A 1.3269 1.5057 1.3359 1.5147 -0.0090 -0.67%
2024-10-28 005296 南華豐淳混合A 1.3359 1.5147 1.3330 1.5118 0.0029 0.22%
2024-10-25 005296 南華豐淳混合A 1.3330 1.5118 1.3227 1.5015 0.0103 0.78%
2024-10-24 005296 南華豐淳混合A 1.3227 1.5015 1.3354 1.5142 -0.0127 -0.95%
2024-10-23 005296 南華豐淳混合A 1.3354 1.5142 1.3338 1.5126 0.0016 0.12%
2024-10-22 005296 南華豐淳混合A 1.3338 1.5126 1.3224 1.5012 0.0114 0.86%
2024-10-21 005296 南華豐淳混合A 1.3224 1.5012 1.3023 1.4811 0.0201 1.54%
2024-10-18 005296 南華豐淳混合A 1.3023 1.4811 1.2435 1.4223 0.0588 4.73%
2024-10-17 005296 南華豐淳混合A 1.2435 1.4223 1.2306 1.4094 0.0129 1.05%
2024-10-16 005296 南華豐淳混合A 1.2306 1.4094 1.2376 1.4164 -0.0070 -0.57%
2024-10-15 005296 南華豐淳混合A 1.2376 1.4164 1.2666 1.4454 -0.0290 -2.29%
2024-10-14 005296 南華豐淳混合A 1.2666 1.4454 1.2267 1.4055 0.0399 3.25%
2024-10-11 005296 南華豐淳混合A 1.2267 1.4055 1.2815 1.4603 -0.0548 -4.28%
2024-10-10 005296 南華豐淳混合A 1.2815 1.4603 1.2924 1.4712 -0.0109 -0.84%
2024-10-09 005296 南華豐淳混合A 1.2924 1.4712 1.3744 1.5532 -0.0820 -5.97%
2024-10-08 005296 南華豐淳混合A 1.3744 1.5532 1.2707 1.4495 0.1037 8.16%
2024-09-30 005296 南華豐淳混合A 1.2707 1.4495 1.1613 1.3401 0.1094 9.42%
2024-09-27 005296 南華豐淳混合A 1.1613 1.3401 1.1089 1.2877 0.0524 4.73%
2024-09-26 005296 南華豐淳混合A 1.1089 1.2877 1.0720 1.2508 0.0369 3.44%
2024-09-25 005296 南華豐淳混合A 1.0720 1.2508 1.0668 1.2456 0.0052 0.49%
2024-09-24 005296 南華豐淳混合A 1.0668 1.2456 1.0313 1.2101 0.0355 3.44%
2024-09-23 005296 南華豐淳混合A 1.0313 1.2101 1.0359 1.2147 -0.0046 -0.44%
2024-09-20 005296 南華豐淳混合A 1.0359 1.2147 1.0433 1.2221 -0.0074 -0.71%
2024-09-19 005296 南華豐淳混合A 1.0433 1.2221 1.0378 1.2166 0.0055 0.53%
2024-09-18 005296 南華豐淳混合A 1.0378 1.2166 1.0346 1.2134 0.0032 0.31%
2024-09-13 005296 南華豐淳混合A 1.0346 1.2134 1.0463 1.2251 -0.0117 -1.12%
2024-09-12 005296 南華豐淳混合A 1.0463 1.2251 1.0532 1.2320 -0.0069 -0.66%
2024-09-11 005296 南華豐淳混合A 1.0532 1.2320 1.0411 1.2199 0.0121 1.16%
2024-09-10 005296 南華豐淳混合A 1.0411 1.2199 1.0328 1.2116 0.0083 0.80%
2024-09-09 005296 南華豐淳混合A 1.0328 1.2116 1.0406 1.2194 -0.0078 -0.75%
2024-09-06 005296 南華豐淳混合A 1.0406 1.2194 1.0555 1.2343 -0.0149 -1.41%
2024-09-05 005296 南華豐淳混合A 1.0555 1.2343 1.0544 1.2332 0.0011 0.10%
2024-09-04 005296 南華豐淳混合A 1.0544 1.2332 1.0573 1.2361 -0.0029 -0.27%
2024-09-03 005296 南華豐淳混合A 1.0573 1.2361 1.0405 1.2193 0.0168 1.61%
2024-09-02 005296 南華豐淳混合A 1.0405 1.2193 1.0638 1.2426 -0.0233 -2.19%
2024-08-30 005296 南華豐淳混合A 1.0638 1.2426 1.0449 1.2237 0.0189 1.81%
2024-08-29 005296 南華豐淳混合A 1.0449 1.2237 1.0217 1.2005 0.0232 2.27%
2024-08-28 005296 南華豐淳混合A 1.0217 1.2005 1.0228 1.2016 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 005296 南華豐淳混合A 1.0228 1.2016 1.0335 1.2123 -0.0107 -1.04%
2024-08-26 005296 南華豐淳混合A 1.0335 1.2123 1.0356 1.2144 -0.0021 -0.20%
2024-08-23 005296 南華豐淳混合A 1.0356 1.2144 1.0343 1.2131 0.0013 0.13%
2024-08-22 005296 南華豐淳混合A 1.0343 1.2131 1.0435 1.2223 -0.0092 -0.88%
2024-08-21 005296 南華豐淳混合A 1.0435 1.2223 1.0451 1.2239 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 005296 南華豐淳混合A 1.0451 1.2239 1.0606 1.2394 -0.0155 -1.46%
2024-08-19 005296 南華豐淳混合A 1.0606 1.2394 1.0648 1.2436 -0.0042 -0.39%
2024-08-16 005296 南華豐淳混合A 1.0648 1.2436 1.0658 1.2446 -0.0010 -0.09%
2024-08-15 005296 南華豐淳混合A 1.0658 1.2446 1.0568 1.2356 0.0090 0.85%
2024-08-14 005296 南華豐淳混合A 1.0568 1.2356 1.0702 1.2490 -0.0134 -1.25%
2024-08-13 005296 南華豐淳混合A 1.0702 1.2490 1.0669 1.2457 0.0033 0.31%
2024-08-12 005296 南華豐淳混合A 1.0669 1.2457 1.0728 1.2516 -0.0059 -0.55%
2024-08-09 005296 南華豐淳混合A 1.0728 1.2516 1.0836 1.2624 -0.0108 -1.00%
2024-08-08 005296 南華豐淳混合A 1.0836 1.2624 1.0977 1.2765 -0.0141 -1.28%
2024-08-07 005296 南華豐淳混合A 1.0977 1.2765 1.0834 1.2622 0.0143 1.32%
2024-08-06 005296 南華豐淳混合A 1.0834 1.2622 1.0710 1.2498 0.0124 1.16%
2024-08-05 005296 南華豐淳混合A 1.0710 1.2498 1.0997 1.2785 -0.0287 -2.61%
2024-08-02 005296 南華豐淳混合A 1.0997 1.2785 1.1179 1.2967 -0.0182 -1.63%
2024-07-31 005296 南華豐淳混合A 1.1242 1.3030 1.0882 1.2670 0.0360 3.31%
2024-07-30 005296 南華豐淳混合A 1.0882 1.2670 1.0912 1.2700 -0.0030 -0.27%
2024-07-29 005296 南華豐淳混合A 1.0912 1.2700 1.0997 1.2785 -0.0085 -0.77%
2024-07-26 005296 南華豐淳混合A 1.0997 1.2785 1.0771 1.2559 0.0226 2.10%
2024-07-25 005296 南華豐淳混合A 1.0771 1.2559 1.0742 1.2530 0.0029 0.27%
2024-07-24 005296 南華豐淳混合A 1.0742 1.2530 1.0841 1.2629 -0.0099 -0.91%
2024-07-23 005296 南華豐淳混合A 1.0841 1.2629 1.1192 1.2980 -0.0351 -3.14%
2024-07-22 005296 南華豐淳混合A 1.1192 1.2980 1.1119 1.2907 0.0073 0.66%
2024-07-19 005296 南華豐淳混合A 1.1119 1.2907 1.1093 1.2881 0.0026 0.23%
2024-07-18 005296 南華豐淳混合A 1.1093 1.2881 1.1046 1.2834 0.0047 0.43%
2024-07-17 005296 南華豐淳混合A 1.1046 1.2834 1.1174 1.2962 -0.0128 -1.15%
2024-07-16 005296 南華豐淳混合A 1.1174 1.2962 1.1228 1.3016 -0.0054 -0.48%
2024-07-15 005296 南華豐淳混合A 1.1228 1.3016 1.1314 1.3102 -0.0086 -0.76%
2024-07-12 005296 南華豐淳混合A 1.1314 1.3102 1.1327 1.3115 -0.0013 -0.11%
2024-07-11 005296 南華豐淳混合A 1.1327 1.3115 1.1191 1.2979 0.0136 1.22%
2024-07-10 005296 南華豐淳混合A 1.1191 1.2979 1.1129 1.2917 0.0062 0.56%
2024-07-09 005296 南華豐淳混合A 1.1129 1.2917 1.0860 1.2648 0.0269 2.48%
2024-07-08 005296 南華豐淳混合A 1.0860 1.2648 1.0994 1.2782 -0.0134 -1.22%
2024-07-05 005296 南華豐淳混合A 1.0994 1.2782 1.0976 1.2764 0.0018 0.16%
2024-07-04 005296 南華豐淳混合A 1.0976 1.2764 1.1084 1.2872 -0.0108 -0.97%
2024-07-03 005296 南華豐淳混合A 1.1084 1.2872 1.1216 1.3004 -0.0132 -1.18%
2024-07-02 005296 南華豐淳混合A 1.1216 1.3004 1.1440 1.3228 -0.0224 -1.96%
2024-07-01 005296 南華豐淳混合A 1.1440 1.3228 1.1445 1.3233 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 005296 南華豐淳混合A 1.1445 1.3233 1.1316 1.3104 0.0129 1.14%
2024-06-27 005296 南華豐淳混合A 1.1316 1.3104 1.1505 1.3293 -0.0189 -1.64%
2024-06-26 005296 南華豐淳混合A 1.1505 1.3293 1.1407 1.3195 0.0098 0.86%
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2024-06-24 005296 南華豐淳混合A 1.1528 1.3316 1.1760 1.3548 -0.0232 -1.97%
2024-06-21 005296 南華豐淳混合A 1.1760 1.3548 1.1783 1.3571 -0.0023 -0.20%
2024-06-20 005296 南華豐淳混合A 1.1783 1.3571 1.1958 1.3746 -0.0175 -1.46%
2024-06-19 005296 南華豐淳混合A 1.1958 1.3746 1.2116 1.3904 -0.0158 -1.30%
2024-06-18 005296 南華豐淳混合A 1.2116 1.3904 1.1922 1.3710 0.0194 1.63%
2024-06-17 005296 南華豐淳混合A 1.1922 1.3710 1.1989 1.3777 -0.0067 -0.56%
2024-06-14 005296 南華豐淳混合A 1.1989 1.3777 1.2020 1.3808 -0.0031 -0.26%
2024-06-13 005296 南華豐淳混合A 1.2020 1.3808 1.2008 1.3796 0.0012 0.10%
2024-06-12 005296 南華豐淳混合A 1.2008 1.3796 1.1985 1.3773 0.0023 0.19%
2024-06-11 005296 南華豐淳混合A 1.1985 1.3773 1.1826 1.3614 0.0159 1.34%
2024-06-07 005296 南華豐淳混合A 1.1826 1.3614 1.1910 1.3698 -0.0084 -0.71%
2024-06-06 005296 南華豐淳混合A 1.1910 1.3698 1.2110 1.3898 -0.0200 -1.65%
2024-06-05 005296 南華豐淳混合A 1.2110 1.3898 1.2155 1.3943 -0.0045 -0.37%
2024-06-04 005296 南華豐淳混合A 1.2155 1.3943 1.2123 1.3911 0.0032 0.26%
2024-06-03 005296 南華豐淳混合A 1.2123 1.3911 1.2161 1.3949 -0.0038 -0.31%
2024-05-31 005296 南華豐淳混合A 1.2161 1.3949 1.2155 1.3943 0.0006 0.05%
2024-05-30 005296 南華豐淳混合A 1.2155 1.3943 1.2121 1.3909 0.0034 0.28%
2024-05-29 005296 南華豐淳混合A 1.2121 1.3909 1.2148 1.3936 -0.0027 -0.22%
2024-05-28 005296 南華豐淳混合A 1.2148 1.3936 1.2300 1.4088 -0.0152 -1.24%
2024-05-27 005296 南華豐淳混合A 1.2300 1.4088 1.2270 1.4058 0.0030 0.24%
2024-05-24 005296 南華豐淳混合A 1.2270 1.4058 1.2274 1.4062 -0.0004 -0.03%