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南華豐淳混合A基金凈值查詢(005296)

今天最新凈值 1.4746 -0.0147 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4588 -0.0158 -1.0727%
近一月南華豐淳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華豐淳混合A(005296)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005296 南華豐淳混合A 1.4546 1.6334 1.4746 1.6534 -0.0200 -1.36%
2025-05-22 005296 南華豐淳混合A 1.4746 1.6534 1.4893 1.6681 -0.0147 -0.99%
2025-05-21 005296 南華豐淳混合A 1.4893 1.6681 1.4904 1.6692 -0.0011 -0.07%
2025-05-20 005296 南華豐淳混合A 1.4904 1.6692 1.4827 1.6615 0.0077 0.52%
2025-05-19 005296 南華豐淳混合A 1.4827 1.6615 1.5126 1.6914 -0.0299 -1.98%
2025-05-16 005296 南華豐淳混合A 1.5126 1.6914 1.4981 1.6769 0.0145 0.97%
2025-05-15 005296 南華豐淳混合A 1.4981 1.6769 1.5217 1.7005 -0.0236 -1.55%
2025-05-14 005296 南華豐淳混合A 1.5217 1.7005 1.5375 1.7163 -0.0158 -1.03%
2025-05-13 005296 南華豐淳混合A 1.5375 1.7163 1.5507 1.7295 -0.0132 -0.85%
2025-05-12 005296 南華豐淳混合A 1.5507 1.7295 1.5139 1.6927 0.0368 2.43%
2025-05-09 005296 南華豐淳混合A 1.5139 1.6927 1.5476 1.7264 -0.0337 -2.18%
2025-05-08 005296 南華豐淳混合A 1.5476 1.7264 1.5511 1.7299 -0.0035 -0.23%
2025-05-07 005296 南華豐淳混合A 1.5511 1.7299 1.5692 1.7480 -0.0181 -1.15%
2025-05-06 005296 南華豐淳混合A 1.5692 1.7480 1.5399 1.7187 0.0293 1.90%
2025-04-30 005296 南華豐淳混合A 1.5399 1.7187 1.5059 1.6847 0.0340 2.26%
2025-04-29 005296 南華豐淳混合A 1.5059 1.6847 1.4909 1.6697 0.0150 1.01%
2025-04-28 005296 南華豐淳混合A 1.4909 1.6697 1.5052 1.6840 -0.0143 -0.95%
2025-04-25 005296 南華豐淳混合A 1.5052 1.6840 1.5074 1.6862 -0.0022 -0.15%
2025-04-24 005296 南華豐淳混合A 1.5074 1.6862 1.5103 1.6891 -0.0029 -0.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%