搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A(安信阿爾法定開混合)基金凈值查詢(005280)

今天最新凈值 1.1563 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1474 -0.0079 -0.6822%
  • 累計(jì)凈值：1.1563
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4458億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 邱家慶
近一年安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A|安信阿爾法定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A(005280)基金累計(jì)收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1553 1.1553 1.1563 1.1563 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1563 1.1563 1.1577 1.1577 -0.0014 -0.12%
2025-05-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1577 1.1577 1.1571 1.1571 0.0006 0.05%
2025-05-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1571 1.1571 1.1581 1.1581 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1581 1.1581 1.1552 1.1552 0.0029 0.25%
2025-05-15 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1552 1.1552 1.1596 1.1596 -0.0044 -0.38%
2025-05-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1596 1.1596 1.1587 1.1587 0.0009 0.08%
2025-05-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1587 1.1587 1.1612 1.1612 -0.0025 -0.22%
2025-05-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1612 1.1612 1.1563 1.1563 0.0049 0.42%
2025-05-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1563 1.1563 1.1586 1.1586 -0.0023 -0.20%
2025-05-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1586 1.1586 1.1571 1.1571 0.0015 0.13%
2025-05-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2025-05-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1570 1.1570 1.1513 1.1513 0.0057 0.50%
2025-04-30 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1513 1.1513 1.1480 1.1480 0.0033 0.29%
2025-04-29 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1480 1.1480 1.1454 1.1454 0.0026 0.23%
2025-04-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1454 1.1454 1.1476 1.1476 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1476 1.1476 1.1447 1.1447 0.0029 0.25%
2025-04-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1447 1.1447 1.1480 1.1480 -0.0033 -0.29%
2025-04-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1480 1.1480 1.1407 1.1407 0.0073 0.64%
2025-04-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1407 1.1407 1.1424 1.1424 -0.0017 -0.15%
2025-04-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1424 1.1424 1.1387 1.1387 0.0037 0.32%
2025-04-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1387 1.1387 1.1356 1.1356 0.0031 0.27%
2025-04-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1356 1.1356 1.1419 1.1419 -0.0063 -0.55%
2025-04-16 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1419 1.1419 1.1428 1.1428 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1428 1.1428 1.1411 1.1411 0.0017 0.15%
2025-04-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1411 1.1411 1.1388 1.1388 0.0023 0.20%
2025-04-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1388 1.1388 1.1354 1.1354 0.0034 0.30%
2025-04-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1354 1.1354 1.1342 1.1342 0.0012 0.11%
2025-04-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1342 1.1342 1.1314 1.1314 0.0028 0.25%
2025-04-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1314 1.1314 1.1395 1.1395 -0.0081 -0.71%
2025-04-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1395 1.1395 1.1481 1.1481 -0.0086 -0.75%
2025-04-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1481 1.1481 1.1463 1.1463 0.0018 0.16%
2025-04-02 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1463 1.1463 1.1437 1.1437 0.0026 0.23%
2025-04-01 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1437 1.1437 1.1440 1.1440 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1440 1.1440 1.1446 1.1446 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1446 1.1446 1.1454 1.1454 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1454 1.1454 1.1470 1.1470 -0.0016 -0.14%
2025-03-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1470 1.1470 1.1451 1.1451 0.0019 0.17%
2025-03-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1451 1.1451 1.1470 1.1470 -0.0019 -0.17%
2025-03-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1470 1.1470 1.1487 1.1487 -0.0017 -0.15%
2025-03-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1487 1.1487 1.1489 1.1489 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1489 1.1489 1.1484 1.1484 0.0005 0.04%
2025-03-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1492 1.1492 1.1485 1.1485 0.0007 0.06%
2025-03-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2025-03-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1485 1.1485 1.1481 1.1481 0.0004 0.03%
2025-03-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1481 1.1481 1.1498 1.1498 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1498 1.1498 1.1516 1.1516 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1516 1.1516 1.1522 1.1522 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1522 1.1522 1.1486 1.1486 0.0036 0.31%
2025-03-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1486 1.1486 1.1472 1.1472 0.0014 0.12%
2025-03-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1472 1.1472 1.1497 1.1497 -0.0025 -0.22%
2025-03-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1497 1.1497 1.1489 1.1489 0.0008 0.07%
2025-03-04 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2025-03-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1488 1.1488 1.1460 1.1460 0.0028 0.24%
2025-02-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1460 1.1460 1.1510 1.1510 -0.0050 -0.43%
2025-02-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1510 1.1510 1.1517 1.1517 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1517 1.1517 1.1482 1.1482 0.0035 0.30%
2025-02-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1482 1.1482 1.1517 1.1517 -0.0035 -0.30%
2025-02-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1517 1.1517 1.1488 1.1488 0.0029 0.25%
2025-02-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1488 1.1488 1.1502 1.1502 -0.0014 -0.12%
2025-02-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1502 1.1502 1.1495 1.1495 0.0007 0.06%
2025-02-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1495 1.1495 1.1475 1.1475 0.0020 0.17%
2025-02-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1475 1.1475 1.1508 1.1508 -0.0033 -0.29%
2025-02-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1508 1.1508 1.1486 1.1486 0.0022 0.19%
2025-02-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1486 1.1486 1.1462 1.1462 0.0024 0.21%
2025-02-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1462 1.1462 1.1519 1.1519 -0.0057 -0.49%
2025-02-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1519 1.1519 1.1509 1.1509 0.0010 0.09%
2025-02-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1509 1.1509 1.1480 1.1480 0.0029 0.25%
2025-02-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1480 1.1480 1.1517 1.1517 -0.0037 -0.32%
2025-02-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1517 1.1517 1.1498 1.1498 0.0019 0.17%
2025-02-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1498 1.1498 1.1525 1.1525 -0.0027 -0.23%
2025-02-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1525 1.1525 1.1566 1.1566 -0.0041 -0.35%
2025-01-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1566 1.1566 1.1533 1.1533 0.0033 0.29%
2025-01-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1551 1.1551 1.1538 1.1538 0.0013 0.11%
2025-01-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1503 1.1503 1.1509 1.1509 -0.0006 -0.05%
2025-01-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1509 1.1509 1.1495 1.1495 0.0014 0.12%
2025-01-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1495 1.1495 1.1524 1.1524 -0.0029 -0.25%
2025-01-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1524 1.1524 1.1518 1.1518 0.0006 0.05%
2025-01-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1518 1.1518 1.1528 1.1528 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2025-01-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1525 1.1525 1.1498 1.1498 0.0027 0.23%
2025-01-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1498 1.1498 1.1519 1.1519 -0.0021 -0.18%
2025-01-02 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1519 1.1519 1.1503 1.1503 0.0016 0.14%
2024-12-31 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1503 1.1503 1.1486 1.1486 0.0017 0.15%
2024-12-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1490 1.1490 1.1491 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2024-12-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1490 1.1490 1.1479 1.1479 0.0011 0.10%
2024-12-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1479 1.1479 1.1484 1.1484 -0.0005 -0.04%
2024-12-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2024-12-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
2024-12-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1490 1.1490 1.1479 1.1479 0.0011 0.10%
2024-12-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1479 1.1479 1.1489 1.1489 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1489 1.1489 1.1479 1.1479 0.0010 0.09%
2024-12-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2024-12-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1480 1.1480 1.1459 1.1459 0.0021 0.18%
2024-12-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1459 1.1459 1.1479 1.1479 -0.0020 -0.17%
2024-12-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1479 1.1479 1.1459 1.1459 0.0020 0.17%
2024-12-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1459 1.1459 1.1469 1.1469 -0.0010 -0.09%
2024-12-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1469 1.1469 1.1477 1.1477 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1477 1.1477 1.1466 1.1466 0.0011 0.10%
2024-12-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1466 1.1466 1.1477 1.1477 -0.0011 -0.10%
2024-12-02 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1477 1.1477 1.1464 1.1464 0.0013 0.11%
2024-11-29 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2024-11-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1460 1.1460 1.1486 1.1486 -0.0026 -0.23%
2024-11-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1486 1.1486 1.1469 1.1469 0.0017 0.15%
2024-11-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1469 1.1469 1.1496 1.1496 -0.0027 -0.23%
2024-11-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1496 1.1496 1.1439 1.1439 0.0057 0.50%
2024-11-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1439 1.1439 1.1487 1.1487 -0.0048 -0.42%
2024-11-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1490 1.1490 1.1505 1.1505 -0.0015 -0.13%
2024-11-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1505 1.1505 1.1474 1.1474 0.0031 0.27%
2024-11-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1474 1.1474 1.1426 1.1426 0.0048 0.42%
2024-11-15 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1426 1.1426 1.1437 1.1437 -0.0011 -0.10%
2024-11-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1437 1.1437 1.1469 1.1469 -0.0032 -0.28%
2024-11-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1469 1.1469 1.1473 1.1473 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1473 1.1473 1.1477 1.1477 -0.0004 -0.03%
2024-11-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1477 1.1477 1.1458 1.1458 0.0019 0.17%
2024-11-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1458 1.1458 1.1480 1.1480 -0.0022 -0.19%
2024-11-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1480 1.1480 1.1451 1.1451 0.0029 0.25%
2024-11-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1451 1.1451 1.1480 1.1480 -0.0029 -0.25%
2024-11-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1480 1.1480 1.1517 1.1517 -0.0037 -0.32%
2024-11-04 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1517 1.1517 1.1482 1.1482 0.0035 0.30%
2024-11-01 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1482 1.1482 1.1475 1.1475 0.0007 0.06%
2024-10-31 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1475 1.1475 1.1519 1.1519 -0.0044 -0.38%
2024-10-30 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1519 1.1519 1.1509 1.1509 0.0010 0.09%
2024-10-29 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1509 1.1509 1.1531 1.1531 -0.0022 -0.19%
2024-10-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2024-10-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1529 1.1529 1.1547 1.1547 -0.0018 -0.16%
2024-10-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1547 1.1547 1.1537 1.1537 0.0010 0.09%
2024-10-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1537 1.1537 1.1563 1.1563 -0.0026 -0.22%
2024-10-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1563 1.1563 1.1552 1.1552 0.0011 0.10%
2024-10-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1552 1.1552 1.1462 1.1462 0.0090 0.79%
2024-10-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1462 1.1462 1.1546 1.1546 -0.0084 -0.73%
2024-10-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1546 1.1546 1.1582 1.1582 -0.0036 -0.31%
2024-10-16 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1582 1.1582 1.1557 1.1557 0.0025 0.22%
2024-10-15 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1557 1.1557 1.1620 1.1620 -0.0063 -0.54%
2024-10-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1620 1.1620 1.1617 1.1617 0.0003 0.03%
2024-10-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1617 1.1617 1.1552 1.1552 0.0065 0.56%
2024-10-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1552 1.1552 1.1407 1.1407 0.0145 1.27%
2024-10-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1407 1.1407 1.1610 1.1610 -0.0203 -1.75%
2024-10-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31%
2024-09-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1767 1.1767 1.1740 1.1740 0.0027 0.23%
2024-09-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1740 1.1740 1.1776 1.1776 -0.0036 -0.31%
2024-09-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1776 1.1776 1.1779 1.1779 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1779 1.1779 1.1792 1.1792 -0.0013 -0.11%
2024-09-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1792 1.1792 1.1786 1.1786 0.0006 0.05%
2024-09-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1786 1.1786 1.1791 1.1791 -0.0005 -0.04%
2024-09-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1791 1.1791 1.1756 1.1756 0.0035 0.30%
2024-09-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1756 1.1756 1.1754 1.1754 0.0002 0.02%
2024-09-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1754 1.1754 1.1780 1.1780 -0.0026 -0.22%
2024-09-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1780 1.1780 1.1782 1.1782 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1782 1.1782 1.1786 1.1786 -0.0004 -0.03%
2024-09-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1786 1.1786 1.1788 1.1788 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1788 1.1788 1.1801 1.1801 -0.0013 -0.11%
2024-09-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1801 1.1801 1.1794 1.1794 0.0007 0.06%
2024-09-04 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1794 1.1794 1.1806 1.1806 -0.0012 -0.10%
2024-09-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1806 1.1806 1.1784 1.1784 0.0022 0.19%
2024-09-02 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1784 1.1784 1.1778 1.1778 0.0006 0.05%
2024-08-30 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1778 1.1778 1.1785 1.1785 -0.0007 -0.06%
2024-08-29 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1785 1.1785 1.1799 1.1799 -0.0014 -0.12%
2024-08-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1799 1.1799 1.1802 1.1802 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1802 1.1802 1.1811 1.1811 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1811 1.1811 1.1824 1.1824 -0.0013 -0.11%
2024-08-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2024-08-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1824 1.1824 1.1810 1.1810 0.0014 0.12%
2024-08-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1810 1.1810 1.1833 1.1833 -0.0023 -0.19%
2024-08-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1833 1.1833 1.1822 1.1822 0.0011 0.09%
2024-08-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1822 1.1822 1.1816 1.1816 0.0006 0.05%
2024-08-16 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1816 1.1816 1.1828 1.1828 -0.0012 -0.10%
2024-08-15 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1828 1.1828 1.1823 1.1823 0.0005 0.04%
2024-08-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1823 1.1823 1.1860 1.1860 -0.0037 -0.31%
2024-08-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1860 1.1860 1.1837 1.1837 0.0023 0.19%
2024-08-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1837 1.1837 1.1827 1.1827 0.0010 0.08%
2024-08-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1827 1.1827 1.1829 1.1829 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2024-08-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1828 1.1828 1.1836 1.1836 -0.0008 -0.07%
2024-08-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1836 1.1836 1.1804 1.1804 0.0032 0.27%
2024-08-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1804 1.1804 1.1811 1.1811 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2024-07-31 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1828 1.1828 1.1848 1.1848 -0.0020 -0.17%
2024-07-30 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1848 1.1848 1.1860 1.1860 -0.0012 -0.10%
2024-07-29 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1860 1.1860 1.1881 1.1881 -0.0021 -0.18%
2024-07-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1881 1.1881 1.1866 1.1866 0.0015 0.13%
2024-07-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2024-07-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1870 1.1870 1.1845 1.1845 0.0025 0.21%
2024-07-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1845 1.1845 1.1909 1.1909 -0.0064 -0.54%
2024-07-22 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1909 1.1909 1.1921 1.1921 -0.0012 -0.10%
2024-07-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1921 1.1921 1.1938 1.1938 -0.0017 -0.14%
2024-07-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1938 1.1938 1.1917 1.1917 0.0021 0.18%
2024-07-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1917 1.1917 1.1950 1.1950 -0.0033 -0.28%
2024-07-16 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1950 1.1950 1.1963 1.1963 -0.0013 -0.11%
2024-07-15 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1963 1.1963 1.1941 1.1941 0.0022 0.18%
2024-07-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1941 1.1941 1.1950 1.1950 -0.0009 -0.08%
2024-07-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1950 1.1950 1.1942 1.1942 0.0008 0.07%
2024-07-10 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1942 1.1942 1.1951 1.1951 -0.0009 -0.08%
2024-07-09 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1951 1.1951 1.1960 1.1960 -0.0009 -0.08%
2024-07-08 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1960 1.1960 1.1957 1.1957 0.0003 0.03%
2024-07-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1957 1.1957 1.1936 1.1936 0.0021 0.18%
2024-07-04 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1936 1.1936 1.1927 1.1927 0.0009 0.08%
2024-07-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1927 1.1927 1.1946 1.1946 -0.0019 -0.16%
2024-07-02 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1946 1.1946 1.1966 1.1966 -0.0020 -0.17%
2024-07-01 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1966 1.1966 1.1944 1.1944 0.0022 0.18%
2024-06-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1944 1.1944 1.1935 1.1935 0.0009 0.08%
2024-06-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1935 1.1935 1.1953 1.1953 -0.0018 -0.15%
2024-06-26 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1953 1.1953 1.1961 1.1961 -0.0008 -0.07%
2024-06-25 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1961 1.1961 1.1924 1.1924 0.0037 0.31%
2024-06-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1924 1.1924 1.1929 1.1929 -0.0005 -0.04%
2024-06-21 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1929 1.1929 1.1924 1.1924 0.0005 0.04%
2024-06-20 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1924 1.1924 1.1917 1.1917 0.0007 0.06%
2024-06-19 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1917 1.1917 1.1936 1.1936 -0.0019 -0.16%
2024-06-18 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1936 1.1936 1.1932 1.1932 0.0004 0.03%
2024-06-17 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1932 1.1932 1.1932 1.1932 0.0000 0.00%
2024-06-14 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1932 1.1932 1.1935 1.1935 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1935 1.1935 1.1926 1.1926 0.0009 0.08%
2024-06-12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1926 1.1926 1.1920 1.1920 0.0006 0.05%
2024-06-11 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1920 1.1920 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17%
2024-06-07 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1940 1.1940 1.1943 1.1943 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1943 1.1943 1.1906 1.1906 0.0037 0.31%
2024-06-05 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1906 1.1906 1.1932 1.1932 -0.0026 -0.22%
2024-06-04 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1932 1.1932 1.1940 1.1940 -0.0008 -0.07%
2024-06-03 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1940 1.1940 1.1872 1.1872 0.0068 0.57%
2024-05-31 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1872 1.1872 1.1883 1.1883 -0.0011 -0.09%
2024-05-30 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1883 1.1883 1.1902 1.1902 -0.0019 -0.16%
2024-05-29 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1902 1.1902 1.1909 1.1909 -0.0007 -0.06%
2024-05-28 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1909 1.1909 1.1934 1.1934 -0.0025 -0.21%
2024-05-27 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1934 1.1934 1.1891 1.1891 0.0043 0.36%
2024-05-24 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1891 1.1891 1.1911 1.1911 -0.0020 -0.17%
2024-05-23 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1911 1.1911 1.1884 1.1884 0.0027 0.23%
混合型-絕對(duì)收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中郵絕對(duì)收益 0.9250 0.00%
大成絕對(duì)收益A 0.8042 -0.06%
大成絕對(duì)收益C 0.7438 -0.07%
景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0228 -0.07%
景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合C 1.0224 -0.07%
工銀絕對(duì)收益A 1.3170 -0.08%
工銀絕對(duì)收益B 1.1950 -0.08%
華寶量化對(duì)沖混合D 1.1667 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%