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鵬華優(yōu)勢企業(yè)基金凈值查詢(005268)

今天最新凈值 1.6687 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6736 0.0049 0.2954%
  • 累計凈值：1.6687
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1247億
  • 最近資產：3.61億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳璇淼 金笑非
近一周鵬華優(yōu)勢企業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華優(yōu)勢企業(yè)(005268)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.6758 1.6758 1.6687 1.6687 0.0071 0.43%
2025-05-22 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.6687 1.6687 1.6688 1.6688 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.6688 1.6688 1.6630 1.6630 0.0058 0.35%
2025-05-20 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.6630 1.6630 1.6491 1.6491 0.0139 0.84%
2025-05-19 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.6491 1.6491 1.6473 1.6473 0.0018 0.11%