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鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)基金凈值查詢(005268)

今天最新凈值 1.6687 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6736 0.0049 0.2954%
  • 累計(jì)凈值：1.6687
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1247億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳璇淼 金笑非
近一季鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)(005268)基金累計(jì)收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6758 1.6758 1.6687 1.6687 0.0071 0.43%
2025-05-22 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6687 1.6687 1.6688 1.6688 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6688 1.6688 1.6630 1.6630 0.0058 0.35%
2025-05-20 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6630 1.6630 1.6491 1.6491 0.0139 0.84%
2025-05-19 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6491 1.6491 1.6473 1.6473 0.0018 0.11%
2025-05-16 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6473 1.6473 1.6495 1.6495 -0.0022 -0.13%
2025-05-15 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6495 1.6495 1.6535 1.6535 -0.0040 -0.24%
2025-05-14 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6535 1.6535 1.6472 1.6472 0.0063 0.38%
2025-05-13 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6472 1.6472 1.6427 1.6427 0.0045 0.27%
2025-05-12 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6427 1.6427 1.6364 1.6364 0.0063 0.38%
2025-05-09 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6364 1.6364 1.6338 1.6338 0.0026 0.16%
2025-05-08 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6338 1.6338 1.6289 1.6289 0.0049 0.30%
2025-05-07 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6289 1.6289 1.6287 1.6287 0.0002 0.01%
2025-05-06 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6287 1.6287 1.6186 1.6186 0.0101 0.62%
2025-04-30 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6186 1.6186 1.6196 1.6196 -0.0010 -0.06%
2025-04-29 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6196 1.6196 1.6122 1.6122 0.0074 0.46%
2025-04-28 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6122 1.6122 1.6099 1.6099 0.0023 0.14%
2025-04-25 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6099 1.6099 1.6191 1.6191 -0.0092 -0.57%
2025-04-24 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6191 1.6191 1.6202 1.6202 -0.0011 -0.07%
2025-04-23 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6202 1.6202 1.6293 1.6293 -0.0091 -0.56%
2025-04-22 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6293 1.6293 1.6245 1.6245 0.0048 0.30%
2025-04-21 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6245 1.6245 1.6029 1.6029 0.0216 1.35%
2025-04-18 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6029 1.6029 1.6104 1.6104 -0.0075 -0.47%
2025-04-17 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6104 1.6104 1.6130 1.6130 -0.0026 -0.16%
2025-04-16 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6130 1.6130 1.6155 1.6155 -0.0025 -0.15%
2025-04-15 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6155 1.6155 1.6100 1.6100 0.0055 0.34%
2025-04-14 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6100 1.6100 1.6066 1.6066 0.0034 0.21%
2025-04-11 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6066 1.6066 1.5976 1.5976 0.0090 0.56%
2025-04-10 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5976 1.5976 1.5694 1.5694 0.0282 1.80%
2025-04-09 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5694 1.5694 1.5596 1.5596 0.0098 0.63%
2025-04-08 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5596 1.5596 1.5386 1.5386 0.0210 1.36%
2025-04-07 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5386 1.5386 1.6273 1.6273 -0.0887 -5.45%
2025-04-03 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6273 1.6273 1.6376 1.6376 -0.0103 -0.63%
2025-04-02 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6376 1.6376 1.6395 1.6395 -0.0019 -0.12%
2025-04-01 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6395 1.6395 1.6256 1.6256 0.0139 0.86%
2025-03-31 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6256 1.6256 1.6325 1.6325 -0.0069 -0.42%
2025-03-28 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6325 1.6325 1.6314 1.6314 0.0011 0.07%
2025-03-27 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6314 1.6314 1.6166 1.6166 0.0148 0.92%
2025-03-26 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6166 1.6166 1.6218 1.6218 -0.0052 -0.32%
2025-03-25 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6218 1.6218 1.6200 1.6200 0.0018 0.11%
2025-03-24 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6200 1.6200 1.6077 1.6077 0.0123 0.77%
2025-03-21 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6077 1.6077 1.6209 1.6209 -0.0132 -0.81%
2025-03-20 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6209 1.6209 1.6366 1.6366 -0.0157 -0.96%
2025-03-19 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6366 1.6366 1.6378 1.6378 -0.0012 -0.07%
2025-03-18 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6378 1.6378 1.6265 1.6265 0.0113 0.69%
2025-03-17 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6265 1.6265 1.6264 1.6264 0.0001 0.01%
2025-03-14 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6264 1.6264 1.5961 1.5961 0.0303 1.90%
2025-03-13 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5961 1.5961 1.5955 1.5955 0.0006 0.04%
2025-03-12 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5955 1.5955 1.6012 1.6012 -0.0057 -0.36%
2025-03-11 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6012 1.6012 1.5930 1.5930 0.0082 0.51%
2025-03-10 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5930 1.5930 1.5884 1.5884 0.0046 0.29%
2025-03-07 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5884 1.5884 1.5830 1.5830 0.0054 0.34%
2025-03-06 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5830 1.5830 1.5768 1.5768 0.0062 0.39%
2025-03-05 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5768 1.5768 1.5801 1.5801 -0.0033 -0.21%
2025-03-04 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5801 1.5801 1.5736 1.5736 0.0065 0.41%
2025-03-03 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5736 1.5736 1.5705 1.5705 0.0031 0.20%
2025-02-28 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5705 1.5705 1.5840 1.5840 -0.0135 -0.85%
2025-02-27 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5840 1.5840 1.5796 1.5796 0.0044 0.28%
2025-02-26 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5796 1.5796 1.5625 1.5625 0.0171 1.09%
2025-02-25 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5625 1.5625 1.5809 1.5809 -0.0184 -1.16%
2025-02-24 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5809 1.5809 1.5873 1.5873 -0.0064 -0.40%