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嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金凈值查詢(005267)

今天最新凈值 2.0284 0.0170 0.8500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0286 0.0002 0.0096%
  • 累計(jì)凈值：2.0284
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2704億
  • 最近資產(chǎn)：42.00億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價(jià)值精選股票A(005267)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0304 2.0304 2.0284 2.0284 0.0020 0.10%
2025-05-21 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0284 2.0284 2.0114 2.0114 0.0170 0.85%
2025-05-20 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0114 2.0114 2.0046 2.0046 0.0068 0.34%
2025-05-19 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0046 2.0046 2.0085 2.0085 -0.0039 -0.19%
2025-05-16 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0085 2.0085 2.0129 2.0129 -0.0044 -0.22%