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匯添富港股通專注成長(添富港股通專注成長)基金凈值查詢(005228)

今天最新凈值 0.7143 0.0059 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7030 -0.0113 -1.5885%
  • 累計(jì)凈值：0.7143
  • 成立日期：2017-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8987億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋 張朋 楊威風(fēng)
近一月匯添富港股通專注成長|添富港股通專注成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富港股通專注成長(005228)基金累計(jì)收益率6.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005228 匯添富港股通專注成長 0.7042 0.7042 0.7143 0.7143 -0.0101 -1.41%
2025-05-21 005228 匯添富港股通專注成長 0.7143 0.7143 0.7084 0.7084 0.0059 0.83%
2025-05-20 005228 匯添富港股通專注成長 0.7084 0.7084 0.6985 0.6985 0.0099 1.42%
2025-05-19 005228 匯添富港股通專注成長 0.6985 0.6985 0.6984 0.6984 0.0001 0.01%
2025-05-16 005228 匯添富港股通專注成長 0.6984 0.6984 0.7011 0.7011 -0.0027 -0.39%
2025-05-15 005228 匯添富港股通專注成長 0.7011 0.7011 0.7091 0.7091 -0.0080 -1.13%
2025-05-14 005228 匯添富港股通專注成長 0.7091 0.7091 0.6964 0.6964 0.0127 1.82%
2025-05-13 005228 匯添富港股通專注成長 0.6964 0.6964 0.7137 0.7137 -0.0173 -2.42%
2025-05-12 005228 匯添富港股通專注成長 0.7137 0.7137 0.6992 0.6992 0.0145 2.07%
2025-05-09 005228 匯添富港股通專注成長 0.6992 0.6992 0.7012 0.7012 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 005228 匯添富港股通專注成長 0.7012 0.7012 0.6981 0.6981 0.0031 0.44%
2025-05-07 005228 匯添富港股通專注成長 0.6981 0.6981 0.7026 0.7026 -0.0045 -0.64%
2025-05-06 005228 匯添富港股通專注成長 0.7026 0.7026 0.6853 0.6853 0.0173 2.52%
2025-04-30 005228 匯添富港股通專注成長 0.6853 0.6853 0.6781 0.6781 0.0072 1.06%
2025-04-29 005228 匯添富港股通專注成長 0.6781 0.6781 0.6792 0.6792 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 005228 匯添富港股通專注成長 0.6792 0.6792 0.6793 0.6793 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 005228 匯添富港股通專注成長 0.6793 0.6793 0.6806 0.6806 -0.0013 -0.19%
2025-04-24 005228 匯添富港股通專注成長 0.6806 0.6806 0.6847 0.6847 -0.0041 -0.60%
2025-04-23 005228 匯添富港股通專注成長 0.6847 0.6847 0.6741 0.6741 0.0106 1.57%