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匯添富港股通專注成長(添富港股通專注成長)基金凈值查詢(005228)

今天最新凈值 0.7143 0.0059 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7030 -0.0113 -1.5885%
  • 累計(jì)凈值:0.7143
  • 成立日期:2017-11-10
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.8987億
  • 最近資產(chǎn):2.74億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:陳健瑋 張朋 楊威風(fēng)
近一季匯添富港股通專注成長|添富港股通專注成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富港股通專注成長(005228)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005228 匯添富港股通專注成長 0.7042 0.7042 0.7143 0.7143 -0.0101 -1.41%
2025-05-21 005228 匯添富港股通專注成長 0.7143 0.7143 0.7084 0.7084 0.0059 0.83%
2025-05-20 005228 匯添富港股通專注成長 0.7084 0.7084 0.6985 0.6985 0.0099 1.42%
2025-05-19 005228 匯添富港股通專注成長 0.6985 0.6985 0.6984 0.6984 0.0001 0.01%
2025-05-16 005228 匯添富港股通專注成長 0.6984 0.6984 0.7011 0.7011 -0.0027 -0.39%
2025-05-15 005228 匯添富港股通專注成長 0.7011 0.7011 0.7091 0.7091 -0.0080 -1.13%
2025-05-14 005228 匯添富港股通專注成長 0.7091 0.7091 0.6964 0.6964 0.0127 1.82%
2025-05-13 005228 匯添富港股通專注成長 0.6964 0.6964 0.7137 0.7137 -0.0173 -2.42%
2025-05-12 005228 匯添富港股通專注成長 0.7137 0.7137 0.6992 0.6992 0.0145 2.07%
2025-05-09 005228 匯添富港股通專注成長 0.6992 0.6992 0.7012 0.7012 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 005228 匯添富港股通專注成長 0.7012 0.7012 0.6981 0.6981 0.0031 0.44%
2025-05-07 005228 匯添富港股通專注成長 0.6981 0.6981 0.7026 0.7026 -0.0045 -0.64%
2025-05-06 005228 匯添富港股通專注成長 0.7026 0.7026 0.6853 0.6853 0.0173 2.52%
2025-04-30 005228 匯添富港股通專注成長 0.6853 0.6853 0.6781 0.6781 0.0072 1.06%
2025-04-29 005228 匯添富港股通專注成長 0.6781 0.6781 0.6792 0.6792 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 005228 匯添富港股通專注成長 0.6792 0.6792 0.6793 0.6793 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 005228 匯添富港股通專注成長 0.6793 0.6793 0.6806 0.6806 -0.0013 -0.19%
2025-04-24 005228 匯添富港股通專注成長 0.6806 0.6806 0.6847 0.6847 -0.0041 -0.60%
2025-04-23 005228 匯添富港股通專注成長 0.6847 0.6847 0.6741 0.6741 0.0106 1.57%
2025-04-22 005228 匯添富港股通專注成長 0.6741 0.6741 0.6691 0.6691 0.0050 0.75%
2025-04-21 005228 匯添富港股通專注成長 0.6691 0.6691 0.6691 0.6691 0.0000 0.00%
2025-04-18 005228 匯添富港股通專注成長 0.6691 0.6691 0.6695 0.6695 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 005228 匯添富港股通專注成長 0.6695 0.6695 0.6630 0.6630 0.0065 0.98%
2025-04-16 005228 匯添富港股通專注成長 0.6630 0.6630 0.6744 0.6744 -0.0114 -1.69%
2025-04-15 005228 匯添富港股通專注成長 0.6744 0.6744 0.6747 0.6747 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 005228 匯添富港股通專注成長 0.6747 0.6747 0.6636 0.6636 0.0111 1.67%
2025-04-11 005228 匯添富港股通專注成長 0.6636 0.6636 0.6547 0.6547 0.0089 1.36%
2025-04-10 005228 匯添富港股通專注成長 0.6547 0.6547 0.6444 0.6444 0.0103 1.60%
2025-04-09 005228 匯添富港股通專注成長 0.6444 0.6444 0.6272 0.6272 0.0172 2.74%
2025-04-08 005228 匯添富港股通專注成長 0.6272 0.6272 0.6093 0.6093 0.0179 2.94%
2025-04-07 005228 匯添富港股通專注成長 0.6093 0.6093 0.6967 0.6967 -0.0874 -12.54%
2025-04-03 005228 匯添富港股通專注成長 0.6967 0.6967 0.7022 0.7022 -0.0055 -0.78%
2025-04-02 005228 匯添富港股通專注成長 0.7022 0.7022 0.7040 0.7040 -0.0018 -0.26%
2025-04-01 005228 匯添富港股通專注成長 0.7040 0.7040 0.7028 0.7028 0.0012 0.17%
2025-03-31 005228 匯添富港股通專注成長 0.7028 0.7028 0.7170 0.7170 -0.0142 -1.98%
2025-03-28 005228 匯添富港股通專注成長 0.7170 0.7170 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.55%
2025-03-27 005228 匯添富港股通專注成長 0.7210 0.7210 0.7158 0.7158 0.0052 0.73%
2025-03-26 005228 匯添富港股通專注成長 0.7158 0.7158 0.7093 0.7093 0.0065 0.92%
2025-03-25 005228 匯添富港股通專注成長 0.7093 0.7093 0.7298 0.7298 -0.0205 -2.81%
2025-03-24 005228 匯添富港股通專注成長 0.7298 0.7298 0.7231 0.7231 0.0067 0.93%
2025-03-21 005228 匯添富港股通專注成長 0.7231 0.7231 0.7435 0.7435 -0.0204 -2.74%
2025-03-20 005228 匯添富港股通專注成長 0.7435 0.7435 0.7639 0.7639 -0.0204 -2.67%
2025-03-19 005228 匯添富港股通專注成長 0.7639 0.7639 0.7662 0.7662 -0.0023 -0.30%
2025-03-18 005228 匯添富港股通專注成長 0.7662 0.7662 0.7444 0.7444 0.0218 2.93%
2025-03-17 005228 匯添富港股通專注成長 0.7444 0.7444 0.7407 0.7407 0.0037 0.50%
2025-03-14 005228 匯添富港股通專注成長 0.7407 0.7407 0.7192 0.7192 0.0215 2.99%
2025-03-13 005228 匯添富港股通專注成長 0.7192 0.7192 0.7298 0.7298 -0.0106 -1.45%
2025-03-12 005228 匯添富港股通專注成長 0.7298 0.7298 0.7350 0.7350 -0.0052 -0.71%
2025-03-11 005228 匯添富港股通專注成長 0.7350 0.7350 0.7287 0.7287 0.0063 0.86%
2025-03-10 005228 匯添富港股通專注成長 0.7287 0.7287 0.7487 0.7487 -0.0200 -2.67%
2025-03-07 005228 匯添富港股通專注成長 0.7487 0.7487 0.7477 0.7477 0.0010 0.13%
2025-03-06 005228 匯添富港股通專注成長 0.7477 0.7477 0.7207 0.7207 0.0270 3.75%
2025-03-05 005228 匯添富港股通專注成長 0.7207 0.7207 0.6992 0.6992 0.0215 3.07%
2025-03-04 005228 匯添富港股通專注成長 0.6992 0.6992 0.7030 0.7030 -0.0038 -0.54%
2025-03-03 005228 匯添富港股通專注成長 0.7030 0.7030 0.7051 0.7051 -0.0021 -0.30%
2025-02-28 005228 匯添富港股通專注成長 0.7051 0.7051 0.7331 0.7331 -0.0280 -3.82%
2025-02-27 005228 匯添富港股通專注成長 0.7331 0.7331 0.7350 0.7350 -0.0019 -0.26%
2025-02-26 005228 匯添富港股通專注成長 0.7350 0.7350 0.7095 0.7095 0.0255 3.59%
2025-02-25 005228 匯添富港股通專注成長 0.7095 0.7095 0.7195 0.7195 -0.0100 -1.39%
2025-02-24 005228 匯添富港股通專注成長 0.7195 0.7195 0.7203 0.7203 -0.0008 -0.11%