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南方高端裝備混合C(南方高端裝備C)基金凈值查詢(005207)

今天最新凈值 2.0231 -0.0045 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9929 -0.0225 -1.1177%
  • 累計(jì)凈值：2.8591
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6975億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒 張磊
近一月南方高端裝備混合C|南方高端裝備C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方高端裝備混合C(005207)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005207 南方高端裝備混合C 2.0154 2.8514 2.0231 2.8591 -0.0077 -0.38%
2025-05-21 005207 南方高端裝備混合C 2.0231 2.8591 2.0276 2.8636 -0.0045 -0.22%
2025-05-20 005207 南方高端裝備混合C 2.0276 2.8636 2.0155 2.8515 0.0121 0.60%
2025-05-19 005207 南方高端裝備混合C 2.0155 2.8515 2.0148 2.8508 0.0007 0.03%
2025-05-16 005207 南方高端裝備混合C 2.0148 2.8508 1.9966 2.8326 0.0182 0.91%
2025-05-15 005207 南方高端裝備混合C 1.9966 2.8326 2.0376 2.8736 -0.0410 -2.01%
2025-05-14 005207 南方高端裝備混合C 2.0376 2.8736 2.0312 2.8672 0.0064 0.32%
2025-05-13 005207 南方高端裝備混合C 2.0312 2.8672 2.0396 2.8756 -0.0084 -0.41%
2025-05-12 005207 南方高端裝備混合C 2.0396 2.8756 2.0140 2.8500 0.0256 1.27%
2025-05-09 005207 南方高端裝備混合C 2.0140 2.8500 2.0550 2.8910 -0.0410 -2.00%
2025-05-08 005207 南方高端裝備混合C 2.0550 2.8910 2.0290 2.8650 0.0260 1.28%
2025-05-07 005207 南方高端裝備混合C 2.0290 2.8650 2.0327 2.8687 -0.0037 -0.18%
2025-05-06 005207 南方高端裝備混合C 2.0327 2.8687 1.9917 2.8277 0.0410 2.06%
2025-04-30 005207 南方高端裝備混合C 1.9917 2.8277 1.9686 2.8046 0.0231 1.17%
2025-04-29 005207 南方高端裝備混合C 1.9686 2.8046 1.9572 2.7932 0.0114 0.58%
2025-04-28 005207 南方高端裝備混合C 1.9572 2.7932 1.9642 2.8002 -0.0070 -0.36%
2025-04-25 005207 南方高端裝備混合C 1.9642 2.8002 1.9605 2.7965 0.0037 0.19%
2025-04-24 005207 南方高端裝備混合C 1.9605 2.7965 1.9842 2.8202 -0.0237 -1.19%
2025-04-23 005207 南方高端裝備混合C 1.9842 2.8202 1.9579 2.7939 0.0263 1.34%