海富通量化前鋒股票A基金凈值查詢(005189)
今天最新凈值
1.1642
-0.0025 -0.2100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1571
-0.0071 -0.6136%
- 累計凈值：1.4782
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2022億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：杜曉海 朱斌全 紀君凱 李自悟
近一月,海富通量化前鋒股票A(005189)基金累計收益率4.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1530 |
1.4670 |
1.1642 |
1.4782 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1642 |
1.4782 |
1.1667 |
1.4807 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1667 |
1.4807 |
1.1620 |
1.4760 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1620 |
1.4760 |
1.1539 |
1.4679 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1539 |
1.4679 |
1.1548 |
1.4688 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1548 |
1.4688 |
1.1608 |
1.4748 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1608 |
1.4748 |
1.1702 |
1.4842 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1702 |
1.4842 |
1.1567 |
1.4707 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-05-13 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1567 |
1.4707 |
1.1556 |
1.4696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1556 |
1.4696 |
1.1417 |
1.4557 |
0.0139 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1417 |
1.4557 |
1.1444 |
1.4584 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1444 |
1.4584 |
1.1379 |
1.4519 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1379 |
1.4519 |
1.1317 |
1.4457 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1317 |
1.4457 |
1.1202 |
1.4342 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1202 |
1.4342 |
1.1213 |
1.4353 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1213 |
1.4353 |
1.1231 |
1.4371 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1231 |
1.4371 |
1.1254 |
1.4394 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1254 |
1.4394 |
1.1220 |
1.4360 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
005189 |
海富通量化前鋒股票A |
1.1220 |
1.4360 |
1.1218 |
1.4358 |
0.0002 |
0.02% |
