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華夏睿磐泰利混合A(華夏睿磐泰利定開混合A)基金凈值查詢(005177)

今天最新凈值 1.4060 -0.0015 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4048 -0.0012 -0.0843%
  • 累計(jì)凈值：1.4672
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6897億
  • 最近資產(chǎn)：18.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 宋洋
近一周華夏睿磐泰利混合A|華夏睿磐泰利定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏睿磐泰利混合A(005177)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005177 華夏睿磐泰利混合A 1.4046 1.4658 1.4060 1.4672 -0.0014 -0.10%
2025-05-22 005177 華夏睿磐泰利混合A 1.4060 1.4672 1.4075 1.4687 -0.0015 -0.11%
2025-05-21 005177 華夏睿磐泰利混合A 1.4075 1.4687 1.4080 1.4692 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 005177 華夏睿磐泰利混合A 1.4080 1.4692 1.4063 1.4675 0.0017 0.12%
2025-05-19 005177 華夏睿磐泰利混合A 1.4063 1.4675 1.4052 1.4664 0.0011 0.08%