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泰康景泰回報(bào)混合C基金凈值查詢(005015)

今天最新凈值 1.6853 -0.0052 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6822 -0.0031 -0.1831%
  • 累計(jì)凈值：1.6853
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1005億
  • 最近資產(chǎn)：10.10億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：宋仁杰 黃鐘
近一周泰康景泰回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康景泰回報(bào)混合C(005015)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005015 泰康景泰回報(bào)混合C 1.6826 1.6826 1.6853 1.6853 -0.0027 -0.16%
2025-05-22 005015 泰康景泰回報(bào)混合C 1.6853 1.6853 1.6905 1.6905 -0.0052 -0.31%
2025-05-21 005015 泰康景泰回報(bào)混合C 1.6905 1.6905 1.6869 1.6869 0.0036 0.21%
2025-05-20 005015 泰康景泰回報(bào)混合C 1.6869 1.6869 1.6797 1.6797 0.0072 0.43%
2025-05-19 005015 泰康景泰回報(bào)混合C 1.6797 1.6797 1.6742 1.6742 0.0055 0.33%