| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2144 |
1.0743 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2144 |
1.0743 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2144 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0739 |
1.2140 |
1.0736 |
1.2137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.2137 |
1.0721 |
1.2122 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0721 |
1.2122 |
1.0713 |
1.2114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.2114 |
1.0715 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.2116 |
1.0712 |
1.2113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0712 |
1.2113 |
1.0702 |
1.2103 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0702 |
1.2103 |
1.0687 |
1.2088 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-03-28 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0687 |
1.2088 |
1.0679 |
1.2080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0679 |
1.2080 |
1.0667 |
1.2068 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.2068 |
1.0658 |
1.2059 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0658 |
1.2059 |
1.0661 |
1.2062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0661 |
1.2062 |
1.0668 |
1.2069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0668 |
1.2069 |
1.0674 |
1.2075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0674 |
1.2075 |
1.0679 |
1.2080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0679 |
1.2080 |
1.0679 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0679 |
1.2080 |
1.0684 |
1.2085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0684 |
1.2085 |
1.0687 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0687 |
1.2088 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0696 |
1.2097 |
1.0685 |
1.2086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0685 |
1.2086 |
1.0677 |
1.2078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0680 |
1.2081 |
1.0688 |
1.2089 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0688 |
1.2089 |
1.0698 |
1.2099 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-03 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.2099 |
1.0691 |
1.2092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2092 |
1.0681 |
1.2082 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0672 |
1.2073 |
1.0667 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.2068 |
1.0649 |
1.2050 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0649 |
1.2050 |
1.0632 |
1.2033 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
004887 |
長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0632 |
1.2033 |
1.0620 |
1.2021 |
0.0012 |
0.11% |
