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匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(004878)

今天最新凈值 2.0447 0.0182 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0144 -0.0303 -1.4799%
  • 累計(jì)凈值：2.0447
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8867億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近半年匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(004878)基金累計(jì)收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0265 2.0265 2.0076 2.0076 0.0189 0.94%
2025-05-16 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0076 2.0076 1.9788 1.9788 0.0288 1.46%
2025-05-15 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32%
2025-05-14 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9531 1.9531 1.9752 1.9752 -0.0221 -1.12%
2025-05-13 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9752 1.9752 2.0096 2.0096 -0.0344 -1.71%
2025-05-12 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0096 2.0096 1.9903 1.9903 0.0193 0.97%
2025-05-09 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9903 1.9903 2.0137 2.0137 -0.0234 -1.16%
2025-05-08 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0137 2.0137 2.0137 2.0137 0.0000 0.00%
2025-05-07 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0137 2.0137 2.0269 2.0269 -0.0132 -0.65%
2025-05-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0269 2.0269 2.0805 2.0805 -0.0536 -2.58%
2025-04-30 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0805 2.0805 2.0657 2.0657 0.0148 0.72%
2025-04-29 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71%
2025-04-28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0310 2.0310 2.0121 2.0121 0.0189 0.94%
2025-04-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0121 2.0121 2.0439 2.0439 -0.0318 -1.56%
2025-04-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0439 2.0439 2.0137 2.0137 0.0302 1.50%
2025-04-23 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0137 2.0137 1.9885 1.9885 0.0252 1.27%
2025-04-22 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9885 1.9885 1.9483 1.9483 0.0402 2.06%
2025-04-21 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9483 1.9483 1.9700 1.9700 -0.0217 -1.10%
2025-04-18 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9700 1.9700 1.9702 1.9702 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9702 1.9702 1.9647 1.9647 0.0055 0.28%
2025-04-16 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9647 1.9647 1.9993 1.9993 -0.0346 -1.73%
2025-04-15 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9993 1.9993 2.0035 2.0035 -0.0042 -0.21%
2025-04-14 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0035 2.0035 1.9680 1.9680 0.0355 1.80%
2025-04-11 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9680 1.9680 1.9176 1.9176 0.0504 2.63%
2025-04-10 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9176 1.9176 1.9492 1.9492 -0.0316 -1.62%
2025-04-09 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9492 1.9492 1.8810 1.8810 0.0682 3.63%
2025-04-08 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8810 1.8810 1.8798 1.8798 0.0012 0.06%
2025-04-07 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8798 1.8798 2.0233 2.0233 -0.1435 -7.09%
2025-04-03 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0233 2.0233 2.0393 2.0393 -0.0160 -0.78%
2025-04-02 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0393 2.0393 2.0251 2.0251 0.0142 0.70%
2025-04-01 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0251 2.0251 2.0382 2.0382 -0.0131 -0.64%
2025-03-31 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0382 2.0382 2.0401 2.0401 -0.0019 -0.09%
2025-03-28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0401 2.0401 2.0465 2.0465 -0.0064 -0.31%
2025-03-27 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0465 2.0465 2.0184 2.0184 0.0281 1.39%
2025-03-26 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0184 2.0184 2.0260 2.0260 -0.0076 -0.38%
2025-03-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0260 2.0260 2.0566 2.0566 -0.0306 -1.49%
2025-03-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0566 2.0566 2.0443 2.0443 0.0123 0.60%
2025-03-21 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0443 2.0443 2.0589 2.0589 -0.0146 -0.71%
2025-03-20 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0589 2.0589 2.0555 2.0555 0.0034 0.17%
2025-03-19 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0555 2.0555 2.0497 2.0497 0.0058 0.28%
2025-03-18 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0497 2.0497 2.0470 2.0470 0.0027 0.13%
2025-03-17 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0470 2.0470 2.0229 2.0229 0.0241 1.19%
2025-03-14 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0229 2.0229 2.0045 2.0045 0.0184 0.92%
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2025-03-12 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0022 2.0022 2.0160 2.0160 -0.0138 -0.68%
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2025-03-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0510 2.0510 2.0536 2.0536 -0.0026 -0.13%
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2025-02-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9928 1.9928 1.9998 1.9998 -0.0070 -0.35%
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2025-02-13 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9485 1.9485 1.9433 1.9433 0.0052 0.27%
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2025-02-11 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9383 1.9383 1.9483 1.9483 -0.0100 -0.51%
2025-02-10 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9483 1.9483 1.9472 1.9472 0.0011 0.06%
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2025-02-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9539 1.9539 1.9495 1.9495 0.0044 0.23%
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2025-01-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9144 1.9144 1.9011 1.9011 0.0133 0.70%
2025-01-21 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8758 1.8758 1.8597 1.8597 0.0161 0.87%
2025-01-13 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8741 1.8741 1.8567 1.8567 0.0174 0.94%
2025-01-10 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8567 1.8567 1.8674 1.8674 -0.0107 -0.57%
2025-01-09 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8674 1.8674 1.8665 1.8665 0.0009 0.05%
2025-01-08 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8665 1.8665 1.8673 1.8673 -0.0008 -0.04%
2025-01-07 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8673 1.8673 1.8598 1.8598 0.0075 0.40%
2025-01-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8598 1.8598 1.8547 1.8547 0.0051 0.27%
2025-01-03 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8547 1.8547 1.8521 1.8521 0.0026 0.14%
2025-01-02 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8521 1.8521 1.8422 1.8422 0.0099 0.54%
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2024-12-30 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8456 1.8456 1.8636 1.8636 -0.0180 -0.97%
2024-12-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8615 1.8615 1.8614 1.8614 0.0001 0.01%
2024-12-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8614 1.8614 1.8602 1.8602 0.0012 0.06%
2024-12-23 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8602 1.8602 1.8540 1.8540 0.0062 0.33%
2024-12-20 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8540 1.8540 1.8524 1.8524 0.0016 0.09%
2024-12-19 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8524 1.8524 1.8712 1.8712 -0.0188 -1.00%
2024-12-18 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8712 1.8712 1.9009 1.9009 -0.0297 -1.56%
2024-12-17 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9009 1.9009 1.9029 1.9029 -0.0020 -0.11%
2024-12-16 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9029 1.9029 1.9202 1.9202 -0.0173 -0.90%
2024-12-13 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9202 1.9202 1.9254 1.9254 -0.0052 -0.27%
2024-12-12 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9254 1.9254 1.9377 1.9377 -0.0123 -0.63%
2024-12-11 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9377 1.9377 1.9454 1.9454 -0.0077 -0.40%
2024-12-10 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9454 1.9454 1.9601 1.9601 -0.0147 -0.75%
2024-12-09 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9601 1.9601 1.9457 1.9457 0.0144 0.74%
2024-12-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9457 1.9457 1.9462 1.9462 -0.0005 -0.03%
2024-12-05 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9462 1.9462 1.9630 1.9630 -0.0168 -0.86%
2024-12-04 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9630 1.9630 1.9517 1.9517 0.0113 0.58%
2024-12-03 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9517 1.9517 1.9514 1.9514 0.0003 0.02%
2024-12-02 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9514 1.9514 1.9491 1.9491 0.0023 0.12%
2024-11-29 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9491 1.9491 1.9482 1.9482 0.0009 0.05%
2024-11-28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9482 1.9482 1.9616 1.9616 -0.0134 -0.68%
2024-11-27 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9616 1.9616 1.9376 1.9376 0.0240 1.24%
2024-11-26 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9376 1.9376 1.9234 1.9234 0.0142 0.74%
2024-11-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9234 1.9234 1.9012 1.9012 0.0222 1.17%