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南華瑞盈混合發(fā)起A基金凈值查詢(004845)

今天最新凈值 1.3739 0.0031 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3637 -0.0102 -0.7437%
近一周南華瑞盈混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南華瑞盈混合發(fā)起A(004845)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3641 1.3641 1.3739 1.3739 -0.0098 -0.71%
2025-05-21 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3739 1.3739 1.3708 1.3708 0.0031 0.23%
2025-05-20 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3708 1.3708 1.3532 1.3532 0.0176 1.30%
2025-05-19 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3532 1.3532 1.3585 1.3585 -0.0053 -0.39%
2025-05-16 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3585 1.3585 1.3520 1.3520 0.0065 0.48%