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南華瑞盈混合發(fā)起A基金凈值查詢(004845)

今天最新凈值 1.3739 0.0031 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3637 -0.0102 -0.7437%
近一月南華瑞盈混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華瑞盈混合發(fā)起A(004845)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3641 1.3641 1.3739 1.3739 -0.0098 -0.71%
2025-05-21 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3739 1.3739 1.3708 1.3708 0.0031 0.23%
2025-05-20 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3708 1.3708 1.3532 1.3532 0.0176 1.30%
2025-05-19 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3532 1.3532 1.3585 1.3585 -0.0053 -0.39%
2025-05-16 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3585 1.3585 1.3520 1.3520 0.0065 0.48%
2025-05-15 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3520 1.3520 1.3602 1.3602 -0.0082 -0.60%
2025-05-14 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3602 1.3602 1.3623 1.3623 -0.0021 -0.15%
2025-05-13 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3623 1.3623 1.3650 1.3650 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3461 1.3461 0.0189 1.40%
2025-05-09 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3461 1.3461 1.3544 1.3544 -0.0083 -0.61%
2025-05-08 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3544 1.3544 1.3599 1.3599 -0.0055 -0.40%
2025-05-07 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3599 1.3599 1.3629 1.3629 -0.0030 -0.22%
2025-05-06 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3629 1.3629 1.3512 1.3512 0.0117 0.87%
2025-04-30 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3512 1.3512 1.3493 1.3493 0.0019 0.14%
2025-04-29 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3493 1.3493 1.3441 1.3441 0.0052 0.39%
2025-04-28 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3441 1.3441 1.3467 1.3467 -0.0026 -0.19%
2025-04-25 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3467 1.3467 1.3535 1.3535 -0.0068 -0.50%
2025-04-24 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3535 1.3535 1.3463 1.3463 0.0072 0.53%
2025-04-23 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3463 1.3463 1.3413 1.3413 0.0050 0.37%