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信澳安益純債債券A(信達(dá)澳銀安益純債)基金凈值查詢(004838)

今天最新凈值 1.0208 0.0002 0.0200% 2025-05-23
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近一周信澳安益純債債券A|信達(dá)澳銀安益純債基金凈值查詢
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近一周,信澳安益純債債券A(004838)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004838 信澳安益純債債券A 1.0209 1.2459 1.0208 1.2458 0.0001 0.01%
2025-05-22 004838 信澳安益純債債券A 1.0208 1.2458 1.0206 1.2456 0.0002 0.02%
2025-05-21 004838 信澳安益純債債券A 1.0206 1.2456 1.0204 1.2454 0.0002 0.02%
2025-05-20 004838 信澳安益純債債券A 1.0204 1.2454 1.0204 1.2454 0.0000 0.00%
2025-05-19 004838 信澳安益純債債券A 1.0204 1.2454 1.0200 1.2450 0.0004 0.04%