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信澳安益純債債券A(信達(dá)澳銀安益純債)基金凈值查詢(004838)

今天最新凈值 1.0208 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月信澳安益純債債券A|信達(dá)澳銀安益純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳安益純債債券A(004838)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004838 信澳安益純債債券A 1.0209 1.2459 1.0208 1.2458 0.0001 0.01%
2025-05-22 004838 信澳安益純債債券A 1.0208 1.2458 1.0206 1.2456 0.0002 0.02%
2025-05-21 004838 信澳安益純債債券A 1.0206 1.2456 1.0204 1.2454 0.0002 0.02%
2025-05-20 004838 信澳安益純債債券A 1.0204 1.2454 1.0204 1.2454 0.0000 0.00%
2025-05-19 004838 信澳安益純債債券A 1.0204 1.2454 1.0200 1.2450 0.0004 0.04%
2025-05-16 004838 信澳安益純債債券A 1.0200 1.2450 1.0200 1.2450 0.0000 0.00%
2025-05-15 004838 信澳安益純債債券A 1.0200 1.2450 1.0199 1.2449 0.0001 0.01%
2025-05-14 004838 信澳安益純債債券A 1.0199 1.2449 1.0197 1.2447 0.0002 0.02%
2025-05-13 004838 信澳安益純債債券A 1.0197 1.2447 1.0194 1.2444 0.0003 0.03%
2025-05-12 004838 信澳安益純債債券A 1.0194 1.2444 1.0196 1.2446 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004838 信澳安益純債債券A 1.0196 1.2446 1.0192 1.2442 0.0004 0.04%
2025-05-08 004838 信澳安益純債債券A 1.0192 1.2442 1.0187 1.2437 0.0005 0.05%
2025-05-07 004838 信澳安益純債債券A 1.0187 1.2437 1.0186 1.2436 0.0001 0.01%
2025-05-06 004838 信澳安益純債債券A 1.0186 1.2436 1.0183 1.2433 0.0003 0.03%
2025-04-30 004838 信澳安益純債債券A 1.0183 1.2433 1.0181 1.2431 0.0002 0.02%
2025-04-29 004838 信澳安益純債債券A 1.0181 1.2431 1.0176 1.2426 0.0005 0.05%
2025-04-28 004838 信澳安益純債債券A 1.0176 1.2426 1.0174 1.2424 0.0002 0.02%
2025-04-25 004838 信澳安益純債債券A 1.0174 1.2424 1.0174 1.2424 0.0000 0.00%
2025-04-24 004838 信澳安益純債債券A 1.0174 1.2424 1.0174 1.2424 0.0000 0.00%