先鋒聚利混合C(先鋒聚利C)基金凈值查詢(004834)
今天最新凈值
0.9980
-0.0041 -0.4100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9877
-0.0103 -1.0349%
- 累計凈值：0.9980
- 成立日期：2018-05-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0355億
- 最近資產(chǎn)：0.03億
- 基金公司：先鋒基金
- 基金經(jīng)理：楊帥 孫欣炎 曾捷
近一月,先鋒聚利混合C(004834)基金累計收益率3.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-05-20 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0144 |
1.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2025-05-08 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0173 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
004834 |
先鋒聚利混合C |
0.9894 |
0.9894 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0131 |
-1.31% |
