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摩根安隆回報混合C(上投安隆回報C)基金凈值查詢(004739)

今天最新凈值 1.3531 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3526 -0.0005 -0.0339%
  • 累計凈值：1.3531
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4781億
  • 最近資產(chǎn)：3.34億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近一月摩根安隆回報混合C|上投安隆回報C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根安隆回報混合C(004739)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004739 摩根安隆回報混合C 1.3528 1.3528 1.3531 1.3531 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 004739 摩根安隆回報混合C 1.3531 1.3531 1.3526 1.3526 0.0005 0.04%
2025-05-20 004739 摩根安隆回報混合C 1.3526 1.3526 1.3516 1.3516 0.0010 0.07%
2025-05-19 004739 摩根安隆回報混合C 1.3516 1.3516 1.3517 1.3517 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004739 摩根安隆回報混合C 1.3517 1.3517 1.3526 1.3526 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 004739 摩根安隆回報混合C 1.3526 1.3526 1.3541 1.3541 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 004739 摩根安隆回報混合C 1.3541 1.3541 1.3525 1.3525 0.0016 0.12%
2025-05-13 004739 摩根安隆回報混合C 1.3525 1.3525 1.3520 1.3520 0.0005 0.04%
2025-05-12 004739 摩根安隆回報混合C 1.3520 1.3520 1.3493 1.3493 0.0027 0.20%
2025-05-09 004739 摩根安隆回報混合C 1.3493 1.3493 1.3508 1.3508 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 004739 摩根安隆回報混合C 1.3508 1.3508 1.3494 1.3494 0.0014 0.10%
2025-05-07 004739 摩根安隆回報混合C 1.3494 1.3494 1.3482 1.3482 0.0012 0.09%
2025-05-06 004739 摩根安隆回報混合C 1.3482 1.3482 1.3451 1.3451 0.0031 0.23%
2025-04-30 004739 摩根安隆回報混合C 1.3451 1.3451 1.3452 1.3452 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 004739 摩根安隆回報混合C 1.3452 1.3452 1.3452 1.3452 0.0000 0.00%
2025-04-28 004739 摩根安隆回報混合C 1.3452 1.3452 1.3453 1.3453 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004739 摩根安隆回報混合C 1.3453 1.3453 1.3445 1.3445 0.0008 0.06%
2025-04-24 004739 摩根安隆回報混合C 1.3445 1.3445 1.3448 1.3448 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 004739 摩根安隆回報混合C 1.3448 1.3448 1.3440 1.3440 0.0008 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%