摩根安隆回報混合A(上投安隆回報A)基金凈值查詢(004738)
今天最新凈值
1.3841
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3836
-0.0005 -0.0339%
- 累計凈值：1.3841
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4271億
- 最近資產(chǎn)：3.34億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近一月摩根安隆回報混合A|上投安隆回報A基金凈值查詢
近一月,摩根安隆回報混合A(004738)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004738 |
摩根安隆回報混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0009 |
0.07% |
