先鋒聚元靈活配置混合C(先鋒聚元C)基金凈值查詢(xún)(004725)
今天最新凈值
1.0941
-0.0137 -1.2400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1089
0.0182 1.6660%
- 累計(jì)凈值：1.0941
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0350億
- 最近資產(chǎn)：0.04億
- 基金公司：先鋒基金
- 基金經(jīng)理：孫欣炎 劉志強(qiáng)
近一月先鋒聚元靈活配置混合C|先鋒聚元C基金凈值查詢(xún)
近一月,先鋒聚元靈活配置混合C(004725)基金累計(jì)收益率4.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0386 |
-3.41% |
| 2025-05-14 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0204 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0344 |
-2.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0353 |
3.16% |
| 2025-04-30 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0335 |
3.09% |
| 2025-04-29 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0369 |
-3.33% |
| 2025-04-23 |
004725 |
先鋒聚元靈活配置混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0090 |
0.82% |
