華夏睿磐泰茂混合C基金凈值查詢(004721)
今天最新凈值
1.3280
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3250
-0.0010 -0.0786%
- 累計凈值：1.3490
- 成立日期：2017-12-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8544億
- 最近資產(chǎn)：7.65億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：魏鎮(zhèn)江 張弘弢 宋洋
近一月,華夏睿磐泰茂混合C(004721)基金累計收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3260 |
1.3470 |
1.3280 |
1.3490 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3280 |
1.3490 |
1.3285 |
1.3495 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3285 |
1.3495 |
1.3265 |
1.3475 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3265 |
1.3475 |
1.3253 |
1.3463 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3253 |
1.3463 |
1.3238 |
1.3448 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3238 |
1.3448 |
1.3244 |
1.3454 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3244 |
1.3454 |
1.3242 |
1.3452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3242 |
1.3452 |
1.3237 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3237 |
1.3447 |
1.3223 |
1.3433 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3223 |
1.3433 |
1.3236 |
1.3446 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3236 |
1.3446 |
1.3214 |
1.3424 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3214 |
1.3424 |
1.3205 |
1.3415 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3205 |
1.3415 |
1.3172 |
1.3382 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3172 |
1.3382 |
1.3168 |
1.3378 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3168 |
1.3378 |
1.3149 |
1.3359 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3149 |
1.3359 |
1.3156 |
1.3366 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3156 |
1.3366 |
1.3151 |
1.3361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3151 |
1.3361 |
1.3151 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
004721 |
華夏睿磐泰茂混合C |
1.3151 |
1.3361 |
1.3142 |
1.3352 |
0.0009 |
0.07% |
