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萬家安弘純債C(萬家安弘C)基金凈值查詢(004682)

今天最新凈值 1.0801 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2926
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8791億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯
近一年萬家安弘純債C|萬家安弘C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家安弘純債C(004682)基金累計收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004682 萬家安弘純債C 1.0803 1.2928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 004682 萬家安弘純債C 1.0801 1.2926 1.0810 1.2935 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 004682 萬家安弘純債C 1.0810 1.2935 1.0805 1.2930 0.0005 0.05%
2025-04-30 004682 萬家安弘純債C 1.0805 1.2930 1.0806 1.2931 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004682 萬家安弘純債C 1.0806 1.2931 1.0805 1.2930 0.0001 0.01%
2025-04-18 004682 萬家安弘純債C 1.0805 1.2930 1.0804 1.2929 0.0001 0.01%
2025-04-11 004682 萬家安弘純債C 1.0804 1.2929 1.0795 1.2920 0.0009 0.08%
2025-04-03 004682 萬家安弘純債C 1.0795 1.2920 1.0779 1.2904 0.0016 0.15%
2025-03-28 004682 萬家安弘純債C 1.0779 1.2904 1.0778 1.2903 0.0001 0.01%
2025-03-21 004682 萬家安弘純債C 1.0778 1.2903 1.0777 1.2902 0.0001 0.01%
2025-03-14 004682 萬家安弘純債C 1.0777 1.2902 1.0777 1.2902 0.0000 0.00%
2025-03-07 004682 萬家安弘純債C 1.0777 1.2902 1.0776 1.2901 0.0001 0.01%
2025-02-28 004682 萬家安弘純債C 1.0776 1.2901 1.0775 1.2900 0.0001 0.01%
2025-02-21 004682 萬家安弘純債C 1.0775 1.2900 1.0775 1.2900 0.0000 0.00%
2025-02-14 004682 萬家安弘純債C 1.0775 1.2900 1.0775 1.2900 0.0000 0.00%
2025-02-13 004682 萬家安弘純債C 1.0775 1.2900 1.0775 1.2900 0.0000 0.00%
2025-02-12 004682 萬家安弘純債C 1.0775 1.2900 1.0776 1.2901 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004682 萬家安弘純債C 1.0776 1.2901 1.0776 1.2901 0.0000 0.00%
2025-02-10 004682 萬家安弘純債C 1.0776 1.2901 1.0778 1.2903 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 004682 萬家安弘純債C 1.0778 1.2903 1.0778 1.2903 0.0000 0.00%
2025-02-06 004682 萬家安弘純債C 1.0778 1.2903 1.0778 1.2903 0.0000 0.00%
2025-02-05 004682 萬家安弘純債C 1.0778 1.2903 1.0782 1.2907 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 004682 萬家安弘純債C 1.0782 1.2907 1.0784 1.2909 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 004682 萬家安弘純債C 1.0784 1.2909 1.0785 1.2910 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 004682 萬家安弘純債C 1.0790 1.2915 1.0790 1.2915 0.0000 0.00%
2025-01-13 004682 萬家安弘純債C 1.0790 1.2915 1.0790 1.2915 0.0000 0.00%
2025-01-10 004682 萬家安弘純債C 1.0790 1.2915 1.0790 1.2915 0.0000 0.00%
2025-01-09 004682 萬家安弘純債C 1.0790 1.2915 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 004682 萬家安弘純債C 1.1178 1.2912 1.1175 1.2909 0.0003 0.03%
2024-12-31 004682 萬家安弘純債C 1.1175 1.2909 1.1172 1.2906 0.0003 0.03%
2024-12-20 004682 萬家安弘純債C 1.1168 1.2902 1.1161 1.2895 0.0007 0.06%
2024-12-13 004682 萬家安弘純債C 1.1161 1.2895 1.1149 1.2883 0.0012 0.11%
2024-12-06 004682 萬家安弘純債C 1.1149 1.2883 1.1129 1.2863 0.0020 0.18%
2024-11-29 004682 萬家安弘純債C 1.1129 1.2863 1.1119 1.2853 0.0010 0.09%
2024-11-22 004682 萬家安弘純債C 1.1119 1.2853 1.1113 1.2847 0.0006 0.05%
2024-11-15 004682 萬家安弘純債C 1.1113 1.2847 1.1104 1.2838 0.0009 0.08%
2024-11-08 004682 萬家安弘純債C 1.1104 1.2838 1.1093 1.2827 0.0011 0.10%
2024-11-01 004682 萬家安弘純債C 1.1093 1.2827 1.1087 1.2821 0.0006 0.05%
2024-10-25 004682 萬家安弘純債C 1.1087 1.2821 1.1089 1.2823 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 004682 萬家安弘純債C 1.1089 1.2823 1.1071 1.2805 0.0018 0.16%
2024-10-11 004682 萬家安弘純債C 1.1071 1.2805 1.1069 1.2803 0.0002 0.02%
2024-09-30 004682 萬家安弘純債C 1.1069 1.2803 1.1081 1.2815 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 004682 萬家安弘純債C 1.1081 1.2815 1.1081 1.2815 0.0000 0.00%
2024-09-20 004682 萬家安弘純債C 1.1081 1.2815 1.1075 1.2809 0.0006 0.05%
2024-09-13 004682 萬家安弘純債C 1.1075 1.2809 1.1073 1.2807 0.0002 0.02%
2024-09-06 004682 萬家安弘純債C 1.1073 1.2807 1.1067 1.2801 0.0006 0.05%
2024-08-30 004682 萬家安弘純債C 1.1067 1.2801 1.1067 1.2801 0.0000 0.00%
2024-08-23 004682 萬家安弘純債C 1.1067 1.2801 1.1069 1.2803 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 004682 萬家安弘純債C 1.1069 1.2803 1.1070 1.2804 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 004682 萬家安弘純債C 1.1070 1.2804 1.1077 1.2811 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 004682 萬家安弘純債C 1.1077 1.2811 1.1064 1.2798 0.0013 0.12%
2024-07-26 004682 萬家安弘純債C 1.1064 1.2798 1.1052 1.2786 0.0012 0.11%
2024-07-19 004682 萬家安弘純債C 1.1052 1.2786 1.1049 1.2783 0.0003 0.03%
2024-07-12 004682 萬家安弘純債C 1.1049 1.2783 1.1046 1.2780 0.0003 0.03%
2024-07-05 004682 萬家安弘純債C 1.1046 1.2780 1.1053 1.2787 -0.0007 -0.06%
2024-06-30 004682 萬家安弘純債C 1.1053 1.2787 1.1052 1.2786 0.0001 0.01%
2024-06-28 004682 萬家安弘純債C 1.1052 1.2786 1.1031 1.2765 0.0021 0.19%
2024-06-21 004682 萬家安弘純債C 1.1031 1.2765 1.1019 1.2753 0.0012 0.11%
2024-06-14 004682 萬家安弘純債C 1.1019 1.2753 1.1015 1.2749 0.0004 0.04%
2024-06-07 004682 萬家安弘純債C 1.1015 1.2749 1.1003 1.2737 0.0012 0.11%
2024-05-31 004682 萬家安弘純債C 1.1003 1.2737 1.1001 1.2735 0.0002 0.02%
2024-05-24 004682 萬家安弘純債C 1.1001 1.2735 1.0994 1.2728 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%