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中信建投睿利C基金凈值查詢(004635)

今天最新凈值 1.1925 -0.0063 -0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1865 -0.0060 -0.5026%
  • 累計凈值：1.3748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3602億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周戶 艾翀 張青 楊志武
近一周中信建投睿利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投睿利C(004635)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004635 中信建投睿利C 1.1925 1.3748 1.1988 1.3811 -0.0063 -0.53%
2025-05-20 004635 中信建投睿利C 1.1988 1.3811 1.1880 1.3703 0.0108 0.91%
2025-05-19 004635 中信建投睿利C 1.1880 1.3703 1.1796 1.3619 0.0084 0.71%
2025-05-16 004635 中信建投睿利C 1.1796 1.3619 1.1737 1.3560 0.0059 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%