富安達(dá)消費主題混合基金凈值查詢(004549)
今天最新凈值
1.0226
0.0016 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0183
0.0024 0.2327%
- 累計凈值：1.5666
- 成立日期：2017-08-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1953億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 李守峰 毛矛
近半年,富安達(dá)消費主題混合(004549)基金累計收益率-1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0159 |
1.5599 |
1.0226 |
1.5666 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0226 |
1.5666 |
1.0210 |
1.5650 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0210 |
1.5650 |
1.0101 |
1.5541 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
1.0098 |
1.5538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0098 |
1.5538 |
1.0071 |
1.5511 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0071 |
1.5511 |
1.0123 |
1.5563 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0123 |
1.5563 |
1.0104 |
1.5544 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0104 |
1.5544 |
1.0101 |
1.5541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
0.9927 |
1.5367 |
0.0174 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9927 |
1.5367 |
0.9904 |
1.5344 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9904 |
1.5344 |
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1.5295 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9855 |
1.5295 |
0.9869 |
1.5309 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9869 |
1.5309 |
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0.65% |
| 2025-04-30 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
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1.5245 |
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0.50% |
| 2025-04-29 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9756 |
1.5196 |
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1.5162 |
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0.35% |
| 2025-04-28 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9722 |
1.5162 |
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1.5242 |
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-0.82% |
| 2025-04-25 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9802 |
1.5242 |
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1.5178 |
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0.66% |
| 2025-04-24 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
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1.5178 |
0.9690 |
1.5130 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9690 |
1.5130 |
0.9644 |
1.5084 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9644 |
1.5084 |
0.9695 |
1.5135 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9695 |
1.5135 |
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1.4990 |
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1.52% |
| 2025-04-18 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9550 |
1.4990 |
0.9578 |
1.5018 |
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-0.29% |
| 2025-04-17 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9578 |
1.5018 |
0.9505 |
1.4945 |
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0.77% |
| 2025-04-16 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9505 |
1.4945 |
0.9578 |
1.5018 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9578 |
1.5018 |
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|
|
| 2025-04-14 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9485 |
1.4925 |
0.9458 |
1.4898 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9458 |
1.4898 |
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1.4790 |
0.0108 |
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| 2025-04-10 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9350 |
1.4790 |
0.9192 |
1.4632 |
0.0158 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9192 |
1.4632 |
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0.51% |
| 2025-04-08 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9145 |
1.4585 |
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1.4480 |
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1.16% |
| 2025-04-07 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9040 |
1.4480 |
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-6.86% |
| 2025-04-03 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9706 |
1.5146 |
1.0000 |
1.5440 |
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-2.94% |
| 2025-04-02 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0000 |
1.5440 |
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0.38% |
| 2025-04-01 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9962 |
1.5402 |
1.0047 |
1.5487 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-03-31 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0047 |
1.5487 |
1.0102 |
1.5542 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0102 |
1.5542 |
1.0112 |
1.5552 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0112 |
1.5552 |
1.0101 |
1.5541 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
1.0073 |
1.5513 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0073 |
1.5513 |
1.0200 |
1.5640 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0200 |
1.5640 |
1.0041 |
1.5481 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-03-21 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0041 |
1.5481 |
1.0184 |
1.5624 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0184 |
1.5624 |
1.0279 |
1.5719 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0279 |
1.5719 |
1.0345 |
1.5785 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0345 |
1.5785 |
1.0267 |
1.5707 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0267 |
1.5707 |
1.0148 |
1.5588 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-03-14 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0148 |
1.5588 |
0.9751 |
1.5191 |
0.0397 |
4.07% |
| 2025-03-13 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9751 |
1.5191 |
0.9800 |
1.5240 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9800 |
1.5240 |
0.9827 |
1.5267 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9827 |
1.5267 |
0.9713 |
1.5153 |
0.0114 |
1.17% |
| 2025-03-10 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9713 |
1.5153 |
0.9651 |
1.5091 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9651 |
1.5091 |
0.9605 |
1.5045 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-03-06 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9605 |
1.5045 |
0.9550 |
1.4990 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9550 |
1.4990 |
0.9436 |
1.4876 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9436 |
1.4876 |
0.9467 |
1.4907 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9467 |
1.4907 |
0.9513 |
1.4953 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9513 |
1.4953 |
0.9672 |
1.5112 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9672 |
1.5112 |
0.9562 |
1.5002 |
0.0110 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9562 |
1.5002 |
0.9529 |
1.4969 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9529 |
1.4969 |
0.9619 |
1.5059 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9619 |
1.5059 |
0.9615 |
1.5055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9615 |
1.5055 |
0.9678 |
1.5118 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-02-20 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9678 |
1.5118 |
0.9587 |
1.5027 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-02-19 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9587 |
1.5027 |
0.9532 |
1.4972 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-02-18 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9532 |
1.4972 |
0.9743 |
1.5183 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2025-02-17 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9743 |
1.5183 |
0.9746 |
1.5186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9746 |
1.5186 |
0.9778 |
1.5218 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-13 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9778 |
1.5218 |
0.9782 |
1.5222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9782 |
1.5222 |
0.9776 |
1.5216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9776 |
1.5216 |
0.9862 |
1.5302 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9862 |
1.5302 |
0.9676 |
1.5116 |
0.0186 |
1.92% |
| 2025-02-07 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9676 |
1.5116 |
0.9578 |
1.5018 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9578 |
1.5018 |
0.9512 |
1.4952 |
0.0066 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9512 |
1.4952 |
0.9685 |
1.5125 |
-0.0173 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9685 |
1.5125 |
0.9734 |
1.5174 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9756 |
1.5196 |
0.9980 |
1.5420 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2025-01-14 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9834 |
1.5274 |
0.9527 |
1.4967 |
0.0307 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9527 |
1.4967 |
0.9531 |
1.4971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9531 |
1.4971 |
0.9788 |
1.5228 |
-0.0257 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9788 |
1.5228 |
0.9775 |
1.5215 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9775 |
1.5215 |
0.9753 |
1.5193 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9753 |
1.5193 |
0.9711 |
1.5151 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9711 |
1.5151 |
0.9887 |
1.5327 |
-0.0176 |
-1.78% |
| 2025-01-03 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
0.9887 |
1.5327 |
1.0200 |
1.5640 |
-0.0313 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0200 |
1.5640 |
1.0196 |
1.5636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0196 |
1.5636 |
1.0299 |
1.5739 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0364 |
1.5804 |
1.0292 |
1.5732 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0292 |
1.5732 |
1.0302 |
1.5742 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0302 |
1.5742 |
1.0205 |
1.5645 |
0.0097 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0205 |
1.5645 |
1.0445 |
1.5885 |
-0.0240 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0445 |
1.5885 |
1.0324 |
1.5764 |
0.0121 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0324 |
1.5764 |
1.0297 |
1.5737 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0297 |
1.5737 |
1.0345 |
1.5785 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-17 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0345 |
1.5785 |
1.0560 |
1.6000 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2024-12-16 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0560 |
1.6000 |
1.0706 |
1.6146 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0706 |
1.6146 |
1.0924 |
1.6364 |
-0.0218 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0924 |
1.6364 |
1.0770 |
1.6210 |
0.0154 |
1.43% |
| 2024-12-11 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0770 |
1.6210 |
1.0625 |
1.6065 |
0.0145 |
1.36% |
| 2024-12-10 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0625 |
1.6065 |
1.0413 |
1.5853 |
0.0212 |
2.04% |
| 2024-12-09 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0413 |
1.5853 |
1.0485 |
1.5925 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-12-06 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0485 |
1.5925 |
1.0420 |
1.5860 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0420 |
1.5860 |
1.0467 |
1.5907 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0467 |
1.5907 |
1.0548 |
1.5988 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0548 |
1.5988 |
1.0609 |
1.6049 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0609 |
1.6049 |
1.0428 |
1.5868 |
0.0181 |
1.74% |
| 2024-11-29 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0428 |
1.5868 |
1.0216 |
1.5656 |
0.0212 |
2.08% |
| 2024-11-28 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0216 |
1.5656 |
1.0277 |
1.5717 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0277 |
1.5717 |
1.0100 |
1.5540 |
0.0177 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0100 |
1.5540 |
1.0068 |
1.5508 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-25 |
004549 |
富安達(dá)消費主題混合 |
1.0068 |
1.5508 |
1.0054 |
1.5494 |
0.0014 |
0.14% |
