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南方安康混合A基金凈值查詢(004517)

今天最新凈值 1.1174 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1150 -0.0024 -0.2152%
  • 累計凈值：1.4663
  • 成立日期：2017-06-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5202億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近半年南方安康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方安康混合A(004517)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004517 南方安康混合A 1.1152 1.4641 1.1174 1.4663 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 004517 南方安康混合A 1.1174 1.4663 1.1152 1.4641 0.0022 0.20%
2025-05-20 004517 南方安康混合A 1.1152 1.4641 1.1119 1.4608 0.0033 0.30%
2025-05-19 004517 南方安康混合A 1.1119 1.4608 1.1111 1.4600 0.0008 0.07%
2025-05-16 004517 南方安康混合A 1.1111 1.4600 1.1113 1.4602 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004517 南方安康混合A 1.1113 1.4602 1.1137 1.4626 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 004517 南方安康混合A 1.1137 1.4626 1.1127 1.4616 0.0010 0.09%
2025-05-13 004517 南方安康混合A 1.1127 1.4616 1.1124 1.4613 0.0003 0.03%
2025-05-12 004517 南方安康混合A 1.1124 1.4613 1.1091 1.4580 0.0033 0.30%
2025-05-09 004517 南方安康混合A 1.1091 1.4580 1.1086 1.4575 0.0005 0.05%
2025-05-08 004517 南方安康混合A 1.1086 1.4575 1.1072 1.4561 0.0014 0.13%
2025-05-07 004517 南方安康混合A 1.1072 1.4561 1.1059 1.4548 0.0013 0.12%
2025-05-06 004517 南方安康混合A 1.1059 1.4548 1.1025 1.4514 0.0034 0.31%
2025-04-30 004517 南方安康混合A 1.1025 1.4514 1.1027 1.4516 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 004517 南方安康混合A 1.1027 1.4516 1.1016 1.4505 0.0011 0.10%
2025-04-28 004517 南方安康混合A 1.1016 1.4505 1.1040 1.4529 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 004517 南方安康混合A 1.1040 1.4529 1.1042 1.4531 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004517 南方安康混合A 1.1042 1.4531 1.1048 1.4537 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 004517 南方安康混合A 1.1048 1.4537 1.1036 1.4525 0.0012 0.11%
2025-04-22 004517 南方安康混合A 1.1036 1.4525 1.1031 1.4520 0.0005 0.05%
2025-04-21 004517 南方安康混合A 1.1031 1.4520 1.1000 1.4489 0.0031 0.28%
2025-04-18 004517 南方安康混合A 1.1000 1.4489 1.1001 1.4490 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004517 南方安康混合A 1.1001 1.4490 1.1004 1.4493 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004517 南方安康混合A 1.1004 1.4493 1.1034 1.4523 -0.0030 -0.27%
2025-04-15 004517 南方安康混合A 1.1034 1.4523 1.1030 1.4519 0.0004 0.04%
2025-04-14 004517 南方安康混合A 1.1030 1.4519 1.1020 1.4509 0.0010 0.09%
2025-04-11 004517 南方安康混合A 1.1020 1.4509 1.1023 1.4512 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 004517 南方安康混合A 1.1023 1.4512 1.0974 1.4463 0.0049 0.45%
2025-04-09 004517 南方安康混合A 1.0974 1.4463 1.0966 1.4455 0.0008 0.07%
2025-04-08 004517 南方安康混合A 1.0966 1.4455 1.0934 1.4423 0.0032 0.29%
2025-04-07 004517 南方安康混合A 1.0934 1.4423 1.1164 1.4653 -0.0230 -2.06%
2025-04-03 004517 南方安康混合A 1.1164 1.4653 1.1189 1.4678 -0.0025 -0.22%
2025-04-02 004517 南方安康混合A 1.1189 1.4678 1.1193 1.4682 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 004517 南方安康混合A 1.1193 1.4682 1.1172 1.4661 0.0021 0.19%
2025-03-31 004517 南方安康混合A 1.1172 1.4661 1.1196 1.4685 -0.0024 -0.21%
2025-03-28 004517 南方安康混合A 1.1196 1.4685 1.1216 1.4705 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 004517 南方安康混合A 1.1216 1.4705 1.1219 1.4708 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 004517 南方安康混合A 1.1219 1.4708 1.1224 1.4713 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 004517 南方安康混合A 1.1224 1.4713 1.1212 1.4701 0.0012 0.11%
2025-03-24 004517 南方安康混合A 1.1212 1.4701 1.1199 1.4688 0.0013 0.12%
2025-03-21 004517 南方安康混合A 1.1199 1.4688 1.1206 1.4695 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 004517 南方安康混合A 1.1206 1.4695 1.1199 1.4688 0.0007 0.06%
2025-03-19 004517 南方安康混合A 1.1199 1.4688 1.1195 1.4684 0.0004 0.04%
2025-03-18 004517 南方安康混合A 1.1195 1.4684 1.1196 1.4685 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 004517 南方安康混合A 1.1196 1.4685 1.1195 1.4684 0.0001 0.01%
2025-03-14 004517 南方安康混合A 1.1195 1.4684 1.1151 1.4640 0.0044 0.39%
2025-03-13 004517 南方安康混合A 1.1151 1.4640 1.1143 1.4632 0.0008 0.07%
2025-03-12 004517 南方安康混合A 1.1143 1.4632 1.1156 1.4645 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 004517 南方安康混合A 1.1156 1.4645 1.1156 1.4645 0.0000 0.00%
2025-03-10 004517 南方安康混合A 1.1156 1.4645 1.1144 1.4633 0.0012 0.11%
2025-03-07 004517 南方安康混合A 1.1144 1.4633 1.1150 1.4639 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 004517 南方安康混合A 1.1150 1.4639 1.1139 1.4628 0.0011 0.10%
2025-03-05 004517 南方安康混合A 1.1139 1.4628 1.1127 1.4616 0.0012 0.11%
2025-03-04 004517 南方安康混合A 1.1127 1.4616 1.1115 1.4604 0.0012 0.11%
2025-03-03 004517 南方安康混合A 1.1115 1.4604 1.1115 1.4604 0.0000 0.00%
2025-02-28 004517 南方安康混合A 1.1115 1.4604 1.1149 1.4638 -0.0034 -0.30%
2025-02-27 004517 南方安康混合A 1.1149 1.4638 1.1149 1.4638 0.0000 0.00%
2025-02-26 004517 南方安康混合A 1.1149 1.4638 1.1128 1.4617 0.0021 0.19%
2025-02-25 004517 南方安康混合A 1.1128 1.4617 1.1156 1.4645 -0.0028 -0.25%
2025-02-24 004517 南方安康混合A 1.1156 1.4645 1.1164 1.4653 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 004517 南方安康混合A 1.1164 1.4653 1.1169 1.4658 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 004517 南方安康混合A 1.1169 1.4658 1.1171 1.4660 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 004517 南方安康混合A 1.1171 1.4660 1.1149 1.4638 0.0022 0.20%
2025-02-18 004517 南方安康混合A 1.1149 1.4638 1.1182 1.4671 -0.0033 -0.30%
2025-02-17 004517 南方安康混合A 1.1182 1.4671 1.1202 1.4691 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 004517 南方安康混合A 1.1202 1.4691 1.1203 1.4692 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 004517 南方安康混合A 1.1203 1.4692 1.1221 1.4710 -0.0018 -0.16%
2025-02-12 004517 南方安康混合A 1.1221 1.4710 1.1214 1.4703 0.0007 0.06%
2025-02-11 004517 南方安康混合A 1.1214 1.4703 1.1223 1.4712 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 004517 南方安康混合A 1.1223 1.4712 1.1231 1.4720 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 004517 南方安康混合A 1.1231 1.4720 1.1202 1.4691 0.0029 0.26%
2025-02-06 004517 南方安康混合A 1.1202 1.4691 1.1180 1.4669 0.0022 0.20%
2025-02-05 004517 南方安康混合A 1.1180 1.4669 1.1209 1.4698 -0.0029 -0.26%
2025-01-27 004517 南方安康混合A 1.1209 1.4698 1.1189 1.4678 0.0020 0.18%
2025-01-22 004517 南方安康混合A 1.1175 1.4664 1.1190 1.4679 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 004517 南方安康混合A 1.1175 1.4664 1.1110 1.4599 0.0065 0.59%
2025-01-13 004517 南方安康混合A 1.1110 1.4599 1.1116 1.4605 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 004517 南方安康混合A 1.1116 1.4605 1.1154 1.4643 -0.0038 -0.34%
2025-01-09 004517 南方安康混合A 1.1154 1.4643 1.1171 1.4660 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 004517 南方安康混合A 1.1171 1.4660 1.1182 1.4671 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 004517 南方安康混合A 1.1182 1.4671 1.1179 1.4668 0.0003 0.03%
2025-01-06 004517 南方安康混合A 1.1179 1.4668 1.1178 1.4667 0.0001 0.01%
2025-01-03 004517 南方安康混合A 1.1178 1.4667 1.1204 1.4693 -0.0026 -0.23%
2025-01-02 004517 南方安康混合A 1.1204 1.4693 1.1248 1.4737 -0.0044 -0.39%
2024-12-31 004517 南方安康混合A 1.1248 1.4737 1.1579 1.4759 -0.0022 -0.19%
2024-12-26 004517 南方安康混合A 1.1565 1.4745 1.1564 1.4744 0.0001 0.01%
2024-12-25 004517 南方安康混合A 1.1564 1.4744 1.1586 1.4766 -0.0022 -0.19%
2024-12-24 004517 南方安康混合A 1.1586 1.4766 1.1539 1.4719 0.0047 0.41%
2024-12-23 004517 南方安康混合A 1.1539 1.4719 1.1548 1.4728 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 004517 南方安康混合A 1.1548 1.4728 1.1542 1.4722 0.0006 0.05%
2024-12-19 004517 南方安康混合A 1.1542 1.4722 1.1552 1.4732 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 004517 南方安康混合A 1.1552 1.4732 1.1551 1.4731 0.0001 0.01%
2024-12-17 004517 南方安康混合A 1.1551 1.4731 1.1578 1.4758 -0.0027 -0.23%
2024-12-16 004517 南方安康混合A 1.1578 1.4758 1.1588 1.4768 -0.0010 -0.09%
2024-12-13 004517 南方安康混合A 1.1588 1.4768 1.1627 1.4807 -0.0039 -0.34%
2024-12-12 004517 南方安康混合A 1.1627 1.4807 1.1569 1.4749 0.0058 0.50%
2024-12-11 004517 南方安康混合A 1.1569 1.4749 1.1544 1.4724 0.0025 0.22%
2024-12-10 004517 南方安康混合A 1.1544 1.4724 1.1515 1.4695 0.0029 0.25%
2024-12-09 004517 南方安康混合A 1.1515 1.4695 1.1523 1.4703 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 004517 南方安康混合A 1.1523 1.4703 1.1494 1.4674 0.0029 0.25%
2024-12-05 004517 南方安康混合A 1.1494 1.4674 1.1492 1.4672 0.0002 0.02%
2024-12-04 004517 南方安康混合A 1.1492 1.4672 1.1510 1.4690 -0.0018 -0.16%
2024-12-03 004517 南方安康混合A 1.1510 1.4690 1.1499 1.4679 0.0011 0.10%
2024-12-02 004517 南方安康混合A 1.1499 1.4679 1.1468 1.4648 0.0031 0.27%
2024-11-29 004517 南方安康混合A 1.1468 1.4648 1.1411 1.4591 0.0057 0.50%
2024-11-28 004517 南方安康混合A 1.1411 1.4591 1.1429 1.4609 -0.0018 -0.16%
2024-11-27 004517 南方安康混合A 1.1429 1.4609 1.1376 1.4556 0.0053 0.47%
2024-11-26 004517 南方安康混合A 1.1376 1.4556 1.1383 1.4563 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 004517 南方安康混合A 1.1383 1.4563 1.1376 1.4556 0.0007 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%