南方安康混合A基金凈值查詢(xún)(004517)
今天最新凈值
1.1174
0.0022 0.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1150
-0.0024 -0.2152%
- 累計(jì)凈值：1.4663
- 成立日期：2017-06-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.5202億
- 最近資產(chǎn)：5.00億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一月,南方安康混合A(004517)基金累計(jì)收益率1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1152 |
1.4641 |
1.1174 |
1.4663 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1174 |
1.4663 |
1.1152 |
1.4641 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1152 |
1.4641 |
1.1119 |
1.4608 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1119 |
1.4608 |
1.1111 |
1.4600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1111 |
1.4600 |
1.1113 |
1.4602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1113 |
1.4602 |
1.1137 |
1.4626 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1137 |
1.4626 |
1.1127 |
1.4616 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1127 |
1.4616 |
1.1124 |
1.4613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1124 |
1.4613 |
1.1091 |
1.4580 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1091 |
1.4580 |
1.1086 |
1.4575 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1086 |
1.4575 |
1.1072 |
1.4561 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1072 |
1.4561 |
1.1059 |
1.4548 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1059 |
1.4548 |
1.1025 |
1.4514 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1025 |
1.4514 |
1.1027 |
1.4516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1027 |
1.4516 |
1.1016 |
1.4505 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1016 |
1.4505 |
1.1040 |
1.4529 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1040 |
1.4529 |
1.1042 |
1.4531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1042 |
1.4531 |
1.1048 |
1.4537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1048 |
1.4537 |
1.1036 |
1.4525 |
0.0012 |
0.11% |
