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鵬華豐源債券基金凈值查詢(004498)

今天最新凈值 1.0588 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月鵬華豐源債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐源債券(004498)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004498 鵬華豐源債券 1.0589 1.3056 1.0588 1.3055 0.0001 0.01%
2025-05-21 004498 鵬華豐源債券 1.0588 1.3055 1.0588 1.3055 0.0000 0.00%
2025-05-20 004498 鵬華豐源債券 1.0588 1.3055 1.0589 1.3056 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004498 鵬華豐源債券 1.0589 1.3056 1.0586 1.3053 0.0003 0.03%
2025-05-16 004498 鵬華豐源債券 1.0586 1.3053 1.0585 1.3052 0.0001 0.01%
2025-05-15 004498 鵬華豐源債券 1.0585 1.3052 1.0594 1.3061 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 004498 鵬華豐源債券 1.0594 1.3061 1.0601 1.3068 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 004498 鵬華豐源債券 1.0601 1.3068 1.0591 1.3058 0.0010 0.09%
2025-05-12 004498 鵬華豐源債券 1.0591 1.3058 1.0609 1.3076 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 004498 鵬華豐源債券 1.0609 1.3076 1.0609 1.3076 0.0000 0.00%
2025-05-08 004498 鵬華豐源債券 1.0609 1.3076 1.0595 1.3062 0.0014 0.13%
2025-05-07 004498 鵬華豐源債券 1.0595 1.3062 1.0591 1.3058 0.0004 0.04%
2025-05-06 004498 鵬華豐源債券 1.0591 1.3058 1.0592 1.3059 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 004498 鵬華豐源債券 1.0592 1.3059 1.0587 1.3054 0.0005 0.05%
2025-04-29 004498 鵬華豐源債券 1.0587 1.3054 1.0584 1.3051 0.0003 0.03%
2025-04-28 004498 鵬華豐源債券 1.0584 1.3051 1.0582 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-25 004498 鵬華豐源債券 1.0582 1.3049 1.0582 1.3049 0.0000 0.00%
2025-04-24 004498 鵬華豐源債券 1.0582 1.3049 1.0584 1.3051 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004498 鵬華豐源債券 1.0584 1.3051 1.0589 1.3056 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%