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嘉實前沿科技滬港深股票A(嘉實前沿科技滬港深股票)基金凈值查詢(004450)

今天最新凈值 1.8641 -0.0010 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8326 -0.0126 -0.6841%
  • 累計凈值：1.8641
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5024億
  • 最近資產：19.34億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：張丹華 王貴重
今年以來嘉實前沿科技滬港深股票A|嘉實前沿科技滬港深股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實前沿科技滬港深股票A(004450)基金累計收益率22.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8452 1.8452 1.8641 1.8641 -0.0189 -1.01%
2025-05-21 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8641 1.8641 1.8651 1.8651 -0.0010 -0.05%
2025-05-20 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8651 1.8651 1.8505 1.8505 0.0146 0.79%
2025-05-19 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8505 1.8505 1.8621 1.8621 -0.0116 -0.62%
2025-05-16 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8621 1.8621 1.8654 1.8654 -0.0033 -0.18%
2025-05-15 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8654 1.8654 1.9022 1.9022 -0.0368 -1.93%
2025-05-14 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9022 1.9022 1.8780 1.8780 0.0242 1.29%
2025-05-13 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8780 1.8780 1.9348 1.9348 -0.0568 -2.94%
2025-05-12 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9348 1.9348 1.8570 1.8570 0.0778 4.19%
2025-05-09 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8570 1.8570 1.8825 1.8825 -0.0255 -1.35%
2025-05-08 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8825 1.8825 1.8738 1.8738 0.0087 0.46%
2025-05-07 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8738 1.8738 1.9040 1.9040 -0.0302 -1.59%
2025-05-06 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9040 1.9040 1.8531 1.8531 0.0509 2.75%
2025-04-30 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8531 1.8531 1.8327 1.8327 0.0204 1.11%
2025-04-29 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8327 1.8327 1.8169 1.8169 0.0158 0.87%
2025-04-28 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8169 1.8169 1.8105 1.8105 0.0064 0.35%
2025-04-25 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8105 1.8105 1.8327 1.8327 -0.0222 -1.21%
2025-04-24 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8327 1.8327 1.8512 1.8512 -0.0185 -1.00%
2025-04-23 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8512 1.8512 1.8029 1.8029 0.0483 2.68%
2025-04-22 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8029 1.8029 1.7713 1.7713 0.0316 1.78%
2025-04-21 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7713 1.7713 1.7636 1.7636 0.0077 0.44%
2025-04-18 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7636 1.7636 1.7654 1.7654 -0.0018 -0.10%
2025-04-17 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7654 1.7654 1.7335 1.7335 0.0319 1.84%
2025-04-16 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7335 1.7335 1.7852 1.7852 -0.0517 -2.90%
2025-04-15 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7852 1.7852 1.8003 1.8003 -0.0151 -0.84%
2025-04-14 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8003 1.8003 1.7819 1.7819 0.0184 1.03%
2025-04-11 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7819 1.7819 1.6969 1.6969 0.0850 5.01%
2025-04-10 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.6969 1.6969 1.6470 1.6470 0.0499 3.03%
2025-04-09 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.6470 1.6470 1.5902 1.5902 0.0568 3.57%
2025-04-08 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.5902 1.5902 1.5420 1.5420 0.0482 3.13%
2025-04-07 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.5420 1.5420 1.8219 1.8219 -0.2799 -15.36%
2025-04-03 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8219 1.8219 1.8487 1.8487 -0.0268 -1.45%
2025-04-02 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8487 1.8487 1.8224 1.8224 0.0263 1.44%
2025-04-01 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8224 1.8224 1.8184 1.8184 0.0040 0.22%
2025-03-31 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8184 1.8184 1.8462 1.8462 -0.0278 -1.51%
2025-03-28 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8462 1.8462 1.8768 1.8768 -0.0306 -1.63%
2025-03-27 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8768 1.8768 1.8746 1.8746 0.0022 0.12%
2025-03-26 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8746 1.8746 1.8634 1.8634 0.0112 0.60%
2025-03-25 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8634 1.8634 1.9372 1.9372 -0.0738 -3.81%
2025-03-24 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9372 1.9372 1.9111 1.9111 0.0261 1.37%
2025-03-21 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9111 1.9111 1.9905 1.9905 -0.0794 -3.99%
2025-03-20 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9905 1.9905 2.0260 2.0260 -0.0355 -1.75%
2025-03-19 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0260 2.0260 2.0511 2.0511 -0.0251 -1.22%
2025-03-18 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0511 2.0511 1.9873 1.9873 0.0638 3.21%
2025-03-17 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9873 1.9873 1.9925 1.9925 -0.0052 -0.26%
2025-03-14 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9925 1.9925 1.9725 1.9725 0.0200 1.01%
2025-03-13 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9725 1.9725 2.0048 2.0048 -0.0323 -1.61%
2025-03-12 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0048 2.0048 2.0227 2.0227 -0.0179 -0.88%
2025-03-11 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0227 2.0227 1.9909 1.9909 0.0318 1.60%
2025-03-10 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9909 1.9909 2.0318 2.0318 -0.0409 -2.01%
2025-03-07 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0318 2.0318 2.0454 2.0454 -0.0136 -0.66%
2025-03-06 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0454 2.0454 1.9665 1.9665 0.0789 4.01%
2025-03-05 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9665 1.9665 1.9180 1.9180 0.0485 2.53%
2025-03-04 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9180 1.9180 1.9227 1.9227 -0.0047 -0.24%
2025-03-03 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9227 1.9227 1.9258 1.9258 -0.0031 -0.16%
2025-02-28 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9258 1.9258 2.0237 2.0237 -0.0979 -4.84%
2025-02-27 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0237 2.0237 2.0363 2.0363 -0.0126 -0.62%
2025-02-26 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0363 2.0363 1.9860 1.9860 0.0503 2.53%
2025-02-25 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9860 1.9860 1.9844 1.9844 0.0016 0.08%
2025-02-24 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9844 1.9844 2.0175 2.0175 -0.0331 -1.64%
2025-02-21 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.0175 2.0175 1.9310 1.9310 0.0865 4.48%
2025-02-20 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9310 1.9310 1.9574 1.9574 -0.0264 -1.35%
2025-02-19 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9574 1.9574 1.8932 1.8932 0.0642 3.39%
2025-02-18 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8932 1.8932 1.8830 1.8830 0.0102 0.54%
2025-02-17 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8830 1.8830 1.9003 1.9003 -0.0173 -0.91%
2025-02-14 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9003 1.9003 1.8273 1.8273 0.0730 3.99%
2025-02-13 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8273 1.8273 1.8351 1.8351 -0.0078 -0.43%
2025-02-12 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8351 1.8351 1.7527 1.7527 0.0824 4.70%
2025-02-11 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7527 1.7527 1.7698 1.7698 -0.0171 -0.97%
2025-02-10 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7698 1.7698 1.7265 1.7265 0.0433 2.51%
2025-02-07 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7265 1.7265 1.7060 1.7060 0.0205 1.20%
2025-02-06 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7060 1.7060 1.6293 1.6293 0.0767 4.71%
2025-02-05 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.6293 1.6293 1.5590 1.5590 0.0703 4.51%
2025-01-27 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.5590 1.5590 1.5946 1.5946 -0.0356 -2.23%
2025-01-22 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.5775 1.5775 1.5943 1.5943 -0.0168 -1.05%
2025-01-14 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4937 1.4937 1.4364 1.4364 0.0573 3.99%
2025-01-13 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4364 1.4364 1.4414 1.4414 -0.0050 -0.35%
2025-01-10 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4414 1.4414 1.4444 1.4444 -0.0030 -0.21%
2025-01-09 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4444 1.4444 1.4384 1.4384 0.0060 0.42%
2025-01-08 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4384 1.4384 1.4565 1.4565 -0.0181 -1.24%
2025-01-07 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4565 1.4565 1.4524 1.4524 0.0041 0.28%
2025-01-06 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4524 1.4524 1.4647 1.4647 -0.0123 -0.84%
2025-01-03 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4647 1.4647 1.4796 1.4796 -0.0149 -1.01%
2025-01-02 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4796 1.4796 1.5162 1.5162 -0.0366 -2.41%