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招商深證TMT50ETF聯接C(深TMT聯接C)基金凈值查詢(004409)

今天最新凈值 1.7137 0.0103 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7073 -0.0002 -0.0100%
  • 累計凈值：1.7137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6304億
  • 最近資產：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蘇燕青 劉重杰
近一季招商深證TMT50ETF聯接C|深TMT聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商深證TMT50ETF聯接C(004409)基金累計收益率-13.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7075 1.7075 1.7137 1.7137 -0.0062 -0.36%
2025-05-20 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7137 1.7137 1.7034 1.7034 0.0103 0.60%
2025-05-19 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7034 1.7034 1.7114 1.7114 -0.0080 -0.47%
2025-05-16 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7114 1.7114 1.7078 1.7078 0.0036 0.21%
2025-05-15 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7078 1.7078 1.7452 1.7452 -0.0374 -2.14%
2025-05-14 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7452 1.7452 1.7373 1.7373 0.0079 0.45%
2025-05-13 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7373 1.7373 1.7499 1.7499 -0.0126 -0.72%
2025-05-12 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7499 1.7499 1.7125 1.7125 0.0374 2.18%
2025-05-09 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7125 1.7125 1.7381 1.7381 -0.0256 -1.47%
2025-05-08 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7381 1.7381 1.7097 1.7097 0.0284 1.66%
2025-05-07 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7097 1.7097 1.7167 1.7167 -0.0070 -0.41%
2025-05-06 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7167 1.7167 1.6762 1.6762 0.0405 2.42%
2025-04-30 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6762 1.6762 1.6618 1.6618 0.0144 0.87%
2025-04-29 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6618 1.6618 1.6605 1.6605 0.0013 0.08%
2025-04-28 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6605 1.6605 1.6748 1.6748 -0.0143 -0.85%
2025-04-25 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6748 1.6748 1.6609 1.6609 0.0139 0.84%
2025-04-24 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6609 1.6609 1.6857 1.6857 -0.0248 -1.47%
2025-04-23 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6857 1.6857 1.6671 1.6671 0.0186 1.12%
2025-04-22 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6671 1.6671 1.6856 1.6856 -0.0185 -1.10%
2025-04-21 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6856 1.6856 1.6614 1.6614 0.0242 1.46%
2025-04-18 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6614 1.6614 1.6500 1.6500 0.0114 0.69%
2025-04-17 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6500 1.6500 1.6536 1.6536 -0.0036 -0.22%
2025-04-16 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6536 1.6536 1.6681 1.6681 -0.0145 -0.87%
2025-04-15 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6681 1.6681 1.6858 1.6858 -0.0177 -1.05%
2025-04-14 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6858 1.6858 1.6781 1.6781 0.0077 0.46%
2025-04-11 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6781 1.6781 1.6488 1.6488 0.0293 1.78%
2025-04-10 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6488 1.6488 1.6031 1.6031 0.0457 2.85%
2025-04-09 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6031 1.6031 1.5720 1.5720 0.0311 1.98%
2025-04-08 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.5720 1.5720 1.5982 1.5982 -0.0262 -1.64%
2025-04-07 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.5982 1.5982 1.7728 1.7728 -0.1746 -9.85%
2025-04-03 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7728 1.7728 1.8211 1.8211 -0.0483 -2.65%
2025-04-02 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8211 1.8211 1.8139 1.8139 0.0072 0.40%
2025-04-01 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8139 1.8139 1.8155 1.8155 -0.0016 -0.09%
2025-03-31 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8155 1.8155 1.8251 1.8251 -0.0096 -0.53%
2025-03-28 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8251 1.8251 1.8351 1.8351 -0.0100 -0.54%
2025-03-27 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8351 1.8351 1.8359 1.8359 -0.0008 -0.04%
2025-03-26 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8359 1.8359 1.8395 1.8395 -0.0036 -0.20%
2025-03-25 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8395 1.8395 1.8600 1.8600 -0.0205 -1.10%
2025-03-24 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8600 1.8600 1.8501 1.8501 0.0099 0.54%
2025-03-21 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8501 1.8501 1.8897 1.8897 -0.0396 -2.10%
2025-03-20 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8897 1.8897 1.9097 1.9097 -0.0200 -1.05%
2025-03-19 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9097 1.9097 1.9391 1.9391 -0.0294 -1.52%
2025-03-18 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9391 1.9391 1.9204 1.9204 0.0187 0.97%
2025-03-17 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9204 1.9204 1.9246 1.9246 -0.0042 -0.22%
2025-03-14 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9246 1.9246 1.8894 1.8894 0.0352 1.86%
2025-03-13 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8894 1.8894 1.9199 1.9199 -0.0305 -1.59%
2025-03-12 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9199 1.9199 1.9154 1.9154 0.0045 0.23%
2025-03-11 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9154 1.9154 1.9231 1.9231 -0.0077 -0.40%
2025-03-10 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9231 1.9231 1.9324 1.9324 -0.0093 -0.48%
2025-03-07 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9324 1.9324 1.9510 1.9510 -0.0186 -0.95%
2025-03-06 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9510 1.9510 1.9032 1.9032 0.0478 2.51%
2025-03-05 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9032 1.9032 1.8924 1.8924 0.0108 0.57%
2025-03-04 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8924 1.8924 1.8680 1.8680 0.0244 1.31%
2025-03-03 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8680 1.8680 1.8840 1.8840 -0.0160 -0.85%
2025-02-28 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.8840 1.8840 1.9702 1.9702 -0.0862 -4.38%
2025-02-27 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.9702 1.9702 2.0070 2.0070 -0.0368 -1.83%
2025-02-26 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 2.0070 2.0070 2.0021 2.0021 0.0049 0.24%
2025-02-25 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 2.0021 2.0021 2.0268 2.0268 -0.0247 -1.22%
2025-02-24 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 2.0268 2.0268 2.0307 2.0307 -0.0039 -0.19%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
交銀經濟新動力混合C 2.9973 0.74%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數C 0.9944 -0.27%