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平安股息精選滬港深A(yù)(平安大華股息精選滬港深A(yù))基金凈值查詢(004403)

今天最新凈值 1.4501 0.0068 0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4418 -0.0083 -0.5691%
  • 累計凈值：1.4501
  • 成立日期：2017-05-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1110億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 成鈞 毛時超 俞瑤
今年以來平安股息精選滬港深A(yù)|平安大華股息精選滬港深A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安股息精選滬港深A(yù)(004403)基金累計收益率6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4421 1.4421 1.4501 1.4501 -0.0080 -0.55%
2025-05-22 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 1.4501 1.4433 1.4433 0.0068 0.47%
2025-05-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4433 1.4433 1.4406 1.4406 0.0027 0.19%
2025-05-20 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4406 1.4406 1.4289 1.4289 0.0117 0.82%
2025-05-19 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4289 1.4289 1.4206 1.4206 0.0083 0.58%
2025-05-16 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4206 1.4206 1.4215 1.4215 -0.0009 -0.06%
2025-05-15 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4215 1.4215 1.4230 1.4230 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4230 1.4230 1.4154 1.4154 0.0076 0.54%
2025-05-13 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4154 1.4154 1.4100 1.4100 0.0054 0.38%
2025-05-12 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4100 1.4100 1.4059 1.4059 0.0041 0.29%
2025-05-09 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4059 1.4059 1.3933 1.3933 0.0126 0.90%
2025-05-08 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3933 1.3933 1.3913 1.3913 0.0020 0.14%
2025-05-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3913 1.3913 1.3896 1.3896 0.0017 0.12%
2025-05-06 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3896 1.3896 1.3896 1.3896 0.0000 0.00%
2025-04-30 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3896 1.3896 1.3916 1.3916 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3916 1.3916 1.3918 1.3918 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3918 1.3918 1.3791 1.3791 0.0127 0.92%
2025-04-25 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3791 1.3791 1.3830 1.3830 -0.0039 -0.28%
2025-04-24 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3830 1.3830 1.3710 1.3710 0.0120 0.88%
2025-04-23 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3710 1.3710 1.3719 1.3719 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3719 1.3719 1.3600 1.3600 0.0119 0.88%
2025-04-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3600 1.3600 1.3605 1.3605 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3605 1.3605 1.3608 1.3608 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3608 1.3608 1.3605 1.3605 0.0003 0.02%
2025-04-16 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3605 1.3605 1.3627 1.3627 -0.0022 -0.16%
2025-04-15 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3627 1.3627 1.3558 1.3558 0.0069 0.51%
2025-04-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3558 1.3558 1.3375 1.3375 0.0183 1.37%
2025-04-11 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3375 1.3375 1.3370 1.3370 0.0005 0.04%
2025-04-10 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3370 1.3370 1.3258 1.3258 0.0112 0.84%
2025-04-09 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3258 1.3258 1.3171 1.3171 0.0087 0.66%
2025-04-08 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3171 1.3171 1.2885 1.2885 0.0286 2.22%
2025-04-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2885 1.2885 1.3762 1.3762 -0.0877 -6.37%
2025-04-03 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3762 1.3762 1.3736 1.3736 0.0026 0.19%
2025-04-02 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3736 1.3736 1.3653 1.3653 0.0083 0.61%
2025-04-01 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3653 1.3653 1.3516 1.3516 0.0137 1.01%
2025-03-31 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3516 1.3516 1.3567 1.3567 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3567 1.3567 1.3606 1.3606 -0.0039 -0.29%
2025-03-27 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3606 1.3606 1.3601 1.3601 0.0005 0.04%
2025-03-26 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3601 1.3601 1.3636 1.3636 -0.0035 -0.26%
2025-03-25 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3636 1.3636 1.3657 1.3657 -0.0021 -0.15%
2025-03-24 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3657 1.3657 1.3574 1.3574 0.0083 0.61%
2025-03-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3574 1.3574 1.3615 1.3615 -0.0041 -0.30%
2025-03-20 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3615 1.3615 1.3707 1.3707 -0.0092 -0.67%
2025-03-19 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3707 1.3707 1.3697 1.3697 0.0010 0.07%
2025-03-18 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3697 1.3697 1.3641 1.3641 0.0056 0.41%
2025-03-17 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3641 1.3641 1.3544 1.3544 0.0097 0.72%
2025-03-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3544 1.3544 1.3460 1.3460 0.0084 0.62%
2025-03-13 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3460 1.3460 1.3456 1.3456 0.0004 0.03%
2025-03-12 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3456 1.3456 1.3493 1.3493 -0.0037 -0.27%
2025-03-11 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3493 1.3493 1.3398 1.3398 0.0095 0.71%
2025-03-10 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3398 1.3398 1.3383 1.3383 0.0015 0.11%
2025-03-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3383 1.3383 1.3411 1.3411 -0.0028 -0.21%
2025-03-06 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3411 1.3411 1.3478 1.3478 -0.0067 -0.50%
2025-03-05 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3478 1.3478 1.3381 1.3381 0.0097 0.72%
2025-03-04 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3381 1.3381 1.3349 1.3349 0.0032 0.24%
2025-03-03 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3349 1.3349 1.3395 1.3395 -0.0046 -0.34%
2025-02-28 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3395 1.3395 1.3483 1.3483 -0.0088 -0.65%
2025-02-27 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3483 1.3483 1.3315 1.3315 0.0168 1.26%
2025-02-26 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3315 1.3315 1.3137 1.3137 0.0178 1.35%
2025-02-25 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3137 1.3137 1.3242 1.3242 -0.0105 -0.79%
2025-02-24 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3242 1.3242 1.3169 1.3169 0.0073 0.55%
2025-02-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3169 1.3169 1.3206 1.3206 -0.0037 -0.28%
2025-02-20 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3206 1.3206 1.3283 1.3283 -0.0077 -0.58%
2025-02-19 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3283 1.3283 1.3347 1.3347 -0.0064 -0.48%
2025-02-18 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3347 1.3347 1.3305 1.3305 0.0042 0.32%
2025-02-17 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3305 1.3305 1.3258 1.3258 0.0047 0.35%
2025-02-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3258 1.3258 1.3125 1.3125 0.0133 1.01%
2025-02-13 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3125 1.3125 1.3181 1.3181 -0.0056 -0.42%
2025-02-12 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3181 1.3181 1.3089 1.3089 0.0092 0.70%
2025-02-11 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3089 1.3089 1.3105 1.3105 -0.0016 -0.12%
2025-02-10 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3105 1.3105 1.3097 1.3097 0.0008 0.06%
2025-02-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3097 1.3097 1.3094 1.3094 0.0003 0.02%
2025-02-06 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3094 1.3094 1.3105 1.3105 -0.0011 -0.08%
2025-02-05 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3105 1.3105 1.3331 1.3331 -0.0226 -1.70%
2025-01-27 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3331 1.3331 1.3178 1.3178 0.0153 1.16%
2025-01-22 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3021 1.3021 1.3131 1.3131 -0.0110 -0.84%
2025-01-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3032 1.3032 1.2874 1.2874 0.0158 1.23%
2025-01-13 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2874 1.2874 1.2970 1.2970 -0.0096 -0.74%
2025-01-10 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2970 1.2970 1.3121 1.3121 -0.0151 -1.15%
2025-01-09 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3121 1.3121 1.3192 1.3192 -0.0071 -0.54%
2025-01-08 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3192 1.3192 1.3176 1.3176 0.0016 0.12%
2025-01-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3176 1.3176 1.3222 1.3222 -0.0046 -0.35%
2025-01-06 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3222 1.3222 1.3210 1.3210 0.0012 0.09%
2025-01-03 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3210 1.3210 1.3282 1.3282 -0.0072 -0.54%
2025-01-02 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3282 1.3282 1.3571 1.3571 -0.0289 -2.13%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%