平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A(平安大華轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A)基金凈值查詢(004390)
今天最新凈值
2.4413
-0.0134 -0.5500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4304
-0.0109 -0.4449%
- 累計(jì)凈值：2.5313
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9752億
- 最近資產(chǎn)：5.20億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
近一月平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A|平安大華轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
近一月,平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A(004390)基金累計(jì)收益率-2.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4413 |
2.5313 |
2.4413 |
2.5313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4413 |
2.5313 |
2.4547 |
2.5447 |
-0.0134 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4547 |
2.5447 |
2.4720 |
2.5620 |
-0.0173 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4720 |
2.5620 |
2.4628 |
2.5528 |
0.0092 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4628 |
2.5528 |
2.4721 |
2.5621 |
-0.0093 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4721 |
2.5621 |
2.4501 |
2.5401 |
0.0220 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4501 |
2.5401 |
2.4924 |
2.5824 |
-0.0423 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4924 |
2.5824 |
2.4910 |
2.5810 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4910 |
2.5810 |
2.4943 |
2.5843 |
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-0.13% |
| 2025-05-12 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4943 |
2.5843 |
2.4491 |
2.5391 |
0.0452 |
1.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4491 |
2.5391 |
2.5069 |
2.5969 |
-0.0578 |
-2.31% |
| 2025-05-08 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.5069 |
2.5969 |
2.5147 |
2.6047 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.5147 |
2.6047 |
2.5292 |
2.6192 |
-0.0145 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.5292 |
2.6192 |
2.4896 |
2.5796 |
0.0396 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4896 |
2.5796 |
2.4572 |
2.5472 |
0.0324 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4572 |
2.5472 |
2.4337 |
2.5237 |
0.0235 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4337 |
2.5237 |
2.4467 |
2.5367 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4467 |
2.5367 |
2.4691 |
2.5591 |
-0.0224 |
-0.91% |
| 2025-04-24 |
004390 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A |
2.4691 |
2.5591 |
2.4915 |
2.5815 |
-0.0224 |
-0.90% |
