匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A(匯豐價(jià)值先鋒股票)基金凈值查詢(xún)(004350)
今天最新凈值
1.8374
-0.0059 -0.3200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8074
-0.0136 -0.7459%
- 累計(jì)凈值：2.2374
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.9489億
- 最近資產(chǎn)：6.77億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：吳培文
近一月匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A|匯豐價(jià)值先鋒股票基金凈值查詢(xún)
近一月,匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A(004350)基金累計(jì)收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8210 |
2.2210 |
1.8374 |
2.2374 |
-0.0164 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8374 |
2.2374 |
1.8433 |
2.2433 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8433 |
2.2433 |
1.8308 |
2.2308 |
0.0125 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8308 |
2.2308 |
1.8364 |
2.2364 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8364 |
2.2364 |
1.8296 |
2.2296 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8296 |
2.2296 |
1.8532 |
2.2532 |
-0.0236 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8532 |
2.2532 |
1.8585 |
2.2585 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8585 |
2.2585 |
1.8588 |
2.2588 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8588 |
2.2588 |
1.8416 |
2.2416 |
0.0172 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8416 |
2.2416 |
1.8572 |
2.2572 |
-0.0156 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8572 |
2.2572 |
1.8444 |
2.2444 |
0.0128 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8444 |
2.2444 |
1.8457 |
2.2457 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8457 |
2.2457 |
1.8085 |
2.2085 |
0.0372 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8085 |
2.2085 |
1.7961 |
2.1961 |
0.0124 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.7961 |
2.1961 |
1.7888 |
2.1888 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.7888 |
2.1888 |
1.8026 |
2.2026 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8026 |
2.2026 |
1.7954 |
2.1954 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.7954 |
2.1954 |
1.8106 |
2.2106 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
004350 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A |
1.8106 |
2.2106 |
1.8000 |
2.2000 |
0.0106 |
0.59% |
