數(shù)據(jù)日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華富健康文娛靈活配置混合A | 0.8936 | 0.24% |
華富恒穩(wěn)純債A | 1.1255 | 0.04% |
華富恒欣純債債券C | 1.0831 | 0.04% |
華富恒穩(wěn)純債C | 1.1124 | 0.03% |
華富恒欣純債債券A | 1.1252 | 0.03% |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0926 | 0.02% |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.0873 | 0.02% |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券A | 1.0125 | 0.02% |
華富恒盛純債債券A | 1.1193 | 0.02% |
華富恒盛純債債券C | 1.0968 | 0.02% |
基金名稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
銀華日利 | 100.5393 | 132.6514% |
銀華日利B | 100.6439 | 132.2258% |
鑫元貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣B | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |
摩根天添盈貨幣B類 | 1.0000 | 1.0000% |
匯添金貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
匯添金貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |