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德邦銳乾債券A基金凈值查詢(004246)

今天最新凈值 1.0626 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3716
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0000億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
近半年德邦銳乾債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦銳乾債券A(004246)基金累計收益率5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004246 德邦銳乾債券A 1.0627 1.3717 1.0626 1.3716 0.0001 0.01%
2025-05-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0626 1.3716 1.0627 1.3717 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004246 德邦銳乾債券A 1.0627 1.3717 1.0628 1.3718 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004246 德邦銳乾債券A 1.0628 1.3718 1.0624 1.3714 0.0004 0.04%
2025-05-16 004246 德邦銳乾債券A 1.0624 1.3714 1.0624 1.3714 0.0000 0.00%
2025-05-15 004246 德邦銳乾債券A 1.0624 1.3714 1.0625 1.3715 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0625 1.3715 1.0625 1.3715 0.0000 0.00%
2025-05-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0625 1.3715 1.0622 1.3712 0.0003 0.03%
2025-05-12 004246 德邦銳乾債券A 1.0622 1.3712 1.0626 1.3716 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 004246 德邦銳乾債券A 1.0626 1.3716 1.0624 1.3714 0.0002 0.02%
2025-05-08 004246 德邦銳乾債券A 1.0624 1.3714 1.0620 1.3710 0.0004 0.04%
2025-05-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0620 1.3710 1.0621 1.3711 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0621 1.3711 1.0617 1.3707 0.0004 0.04%
2025-04-30 004246 德邦銳乾債券A 1.0617 1.3707 1.0617 1.3707 0.0000 0.00%
2025-04-29 004246 德邦銳乾債券A 1.0617 1.3707 1.0598 1.3688 0.0019 0.18%
2025-04-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0598 1.3688 1.0589 1.3679 0.0009 0.08%
2025-04-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0589 1.3679 1.0587 1.3677 0.0002 0.02%
2025-04-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0587 1.3677 1.0587 1.3677 0.0000 0.00%
2025-04-23 004246 德邦銳乾債券A 1.0587 1.3677 1.0591 1.3681 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004246 德邦銳乾債券A 1.0591 1.3681 1.0586 1.3676 0.0005 0.05%
2025-04-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0586 1.3676 1.0588 1.3678 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004246 德邦銳乾債券A 1.0588 1.3678 1.0585 1.3675 0.0003 0.03%
2025-04-17 004246 德邦銳乾債券A 1.0585 1.3675 1.0593 1.3683 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 004246 德邦銳乾債券A 1.0593 1.3683 1.0590 1.3680 0.0003 0.03%
2025-04-15 004246 德邦銳乾債券A 1.0590 1.3680 1.0590 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0590 1.3680 1.0588 1.3678 0.0002 0.02%
2025-04-11 004246 德邦銳乾債券A 1.0588 1.3678 1.0588 1.3678 0.0000 0.00%
2025-04-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0588 1.3678 1.0590 1.3680 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004246 德邦銳乾債券A 1.0590 1.3680 1.0585 1.3675 0.0005 0.05%
2025-04-08 004246 德邦銳乾債券A 1.0585 1.3675 1.0605 1.3695 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0605 1.3695 1.0533 1.3623 0.0072 0.68%
2025-04-03 004246 德邦銳乾債券A 1.0533 1.3623 1.0503 1.3593 0.0030 0.29%
2025-04-02 004246 德邦銳乾債券A 1.0503 1.3593 1.0499 1.3589 0.0004 0.04%
2025-04-01 004246 德邦銳乾債券A 1.0499 1.3589 1.0500 1.3590 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 004246 德邦銳乾債券A 1.0500 1.3590 1.0498 1.3588 0.0002 0.02%
2025-03-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0498 1.3588 1.0496 1.3586 0.0002 0.02%
2025-03-27 004246 德邦銳乾債券A 1.0496 1.3586 1.0489 1.3579 0.0007 0.07%
2025-03-26 004246 德邦銳乾債券A 1.0489 1.3579 1.0486 1.3576 0.0003 0.03%
2025-03-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0486 1.3576 1.0483 1.3573 0.0003 0.03%
2025-03-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0483 1.3573 1.0480 1.3570 0.0003 0.03%
2025-03-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0480 1.3570 1.0481 1.3571 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 004246 德邦銳乾債券A 1.0481 1.3571 1.0477 1.3567 0.0004 0.04%
2025-03-19 004246 德邦銳乾債券A 1.0477 1.3567 1.0474 1.3564 0.0003 0.03%
2025-03-18 004246 德邦銳乾債券A 1.0474 1.3564 1.0472 1.3562 0.0002 0.02%
2025-03-17 004246 德邦銳乾債券A 1.0472 1.3562 1.0478 1.3568 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0478 1.3568 1.0472 1.3562 0.0006 0.06%
2025-03-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0472 1.3562 1.0469 1.3559 0.0003 0.03%
2025-03-12 004246 德邦銳乾債券A 1.0469 1.3559 1.0457 1.3547 0.0012 0.11%
2025-03-11 004246 德邦銳乾債券A 1.0457 1.3547 1.0462 1.3552 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0462 1.3552 1.0461 1.3551 0.0001 0.01%
2025-03-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0461 1.3551 1.0467 1.3557 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0467 1.3557 1.0470 1.3560 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 004246 德邦銳乾債券A 1.0470 1.3560 1.0469 1.3559 0.0001 0.01%
2025-03-04 004246 德邦銳乾債券A 1.0469 1.3559 1.0468 1.3558 0.0001 0.01%
2025-03-03 004246 德邦銳乾債券A 1.0468 1.3558 1.0458 1.3548 0.0010 0.10%
2025-02-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0458 1.3548 1.0450 1.3540 0.0008 0.08%
2025-02-27 004246 德邦銳乾債券A 1.0450 1.3540 1.0459 1.3549 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 004246 德邦銳乾債券A 1.0459 1.3549 1.0450 1.3540 0.0009 0.09%
2025-02-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0450 1.3540 1.0448 1.3538 0.0002 0.02%
2025-02-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0448 1.3538 1.0453 1.3543 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0453 1.3543 1.0459 1.3549 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 004246 德邦銳乾債券A 1.0459 1.3549 1.0463 1.3553 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 004246 德邦銳乾債券A 1.0463 1.3553 1.0460 1.3550 0.0003 0.03%
2025-02-18 004246 德邦銳乾債券A 1.0460 1.3550 1.0462 1.3552 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 004246 德邦銳乾債券A 1.0462 1.3552 1.0472 1.3562 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0472 1.3562 1.0479 1.3569 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0479 1.3569 1.0480 1.3570 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004246 德邦銳乾債券A 1.0480 1.3570 1.0480 1.3570 0.0000 0.00%
2025-02-11 004246 德邦銳乾債券A 1.0480 1.3570 1.0474 1.3564 0.0006 0.06%
2025-02-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0474 1.3564 1.0484 1.3574 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0484 1.3574 1.0487 1.3577 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0487 1.3577 1.0479 1.3569 0.0008 0.08%
2025-02-05 004246 德邦銳乾債券A 1.0479 1.3569 1.0460 1.3550 0.0019 0.18%
2025-01-27 004246 德邦銳乾債券A 1.0460 1.3550 1.0440 1.3530 0.0020 0.19%
2025-01-22 004246 德邦銳乾債券A 1.0440 1.3530 1.0443 1.3533 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0448 1.3538 1.0426 1.3516 0.0022 0.21%
2025-01-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0426 1.3516 1.0423 1.3513 0.0003 0.03%
2025-01-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0423 1.3513 1.0409 1.3499 0.0014 0.13%
2025-01-09 004246 德邦銳乾債券A 1.0409 1.3499 1.0428 1.3518 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 004246 德邦銳乾債券A 1.0428 1.3518 1.0432 1.3522 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0432 1.3522 1.0449 1.3539 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0449 1.3539 1.0440 1.3530 0.0009 0.09%
2025-01-03 004246 德邦銳乾債券A 1.0440 1.3530 1.0446 1.3536 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 004246 德邦銳乾債券A 1.0446 1.3536 1.0401 1.3491 0.0045 0.43%
2024-12-31 004246 德邦銳乾債券A 1.0401 1.3491 1.0399 1.3489 0.0002 0.02%
2024-12-26 004246 德邦銳乾債券A 1.0395 1.3485 1.0394 1.3484 0.0001 0.01%
2024-12-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0394 1.3484 1.0396 1.3486 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0396 1.3486 1.0395 1.3485 0.0001 0.01%
2024-12-23 004246 德邦銳乾債券A 1.0395 1.3485 1.0386 1.3476 0.0009 0.09%
2024-12-20 004246 德邦銳乾債券A 1.0386 1.3476 1.0368 1.3458 0.0018 0.17%
2024-12-19 004246 德邦銳乾債券A 1.0368 1.3458 1.0366 1.3456 0.0002 0.02%
2024-12-18 004246 德邦銳乾債券A 1.0366 1.3456 1.0366 1.3456 0.0000 0.00%
2024-12-17 004246 德邦銳乾債券A 1.0366 1.3456 1.0372 1.3462 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 004246 德邦銳乾債券A 1.0372 1.3462 1.0338 1.3428 0.0034 0.33%
2024-12-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0338 1.3428 1.0306 1.3396 0.0032 0.31%
2024-12-12 004246 德邦銳乾債券A 1.0306 1.3396 1.0301 1.3391 0.0005 0.05%
2024-12-11 004246 德邦銳乾債券A 1.0301 1.3391 1.0286 1.3376 0.0015 0.15%
2024-12-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0286 1.3376 1.0229 1.3319 0.0057 0.56%
2024-12-09 004246 德邦銳乾債券A 1.0229 1.3319 1.0207 1.3297 0.0022 0.22%
2024-12-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0207 1.3297 1.0203 1.3293 0.0004 0.04%
2024-12-05 004246 德邦銳乾債券A 1.0203 1.3293 1.0208 1.3298 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 004246 德邦銳乾債券A 1.0208 1.3298 1.0178 1.3268 0.0030 0.29%
2024-12-03 004246 德邦銳乾債券A 1.0178 1.3268 1.0175 1.3265 0.0003 0.03%
2024-12-02 004246 德邦銳乾債券A 1.0175 1.3265 1.0138 1.3228 0.0037 0.36%
2024-11-29 004246 德邦銳乾債券A 1.0138 1.3228 1.0122 1.3212 0.0016 0.16%
2024-11-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0122 1.3212 1.0091 1.3181 0.0031 0.31%
2024-11-27 004246 德邦銳乾債券A 1.0091 1.3181 1.0094 1.3184 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 004246 德邦銳乾債券A 1.0094 1.3184 1.0097 1.3187 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0097 1.3187 1.0069 1.3159 0.0028 0.28%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%