南方軍工改革靈活配置混合A(南方軍工混合)基金凈值查詢(004224)
今天最新凈值
1.1152
-0.0006 -0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1176
-0.0030 -0.2660%
- 累計凈值：1.1152
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：47.5446億
- 最近資產(chǎn)：32.06億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：茅煒 鄭曉曦 鄒承原
近一月南方軍工改革靈活配置混合A|南方軍工混合基金凈值查詢
近一月,南方軍工改革靈活配置混合A(004224)基金累計收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0208 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0338 |
-2.89% |
| 2025-05-12 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0414 |
3.67% |
| 2025-05-09 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0294 |
-2.54% |
| 2025-05-08 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0183 |
1.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0315 |
2.84% |
| 2025-05-06 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0142 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
004224 |
南方軍工改革靈活配置混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0047 |
-0.42% |
