華商元亨混合A(華商元亨)基金凈值查詢(004206)
今天最新凈值
1.6584
-0.0105 -0.6300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6434
-0.0150 -0.9032%
- 累計(jì)凈值：2.0204
- 成立日期：2017-01-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.0252億
- 最近資產(chǎn)：17.04億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：胡中原
近一月,華商元亨混合A(004206)基金累計(jì)收益率6.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6378 |
1.9998 |
1.6584 |
2.0204 |
-0.0206 |
-1.24% |
| 2025-05-22 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6584 |
2.0204 |
1.6689 |
2.0309 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6689 |
2.0309 |
1.6758 |
2.0378 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-05-20 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6758 |
2.0378 |
1.6602 |
2.0222 |
0.0156 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6602 |
2.0222 |
1.6818 |
2.0438 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2025-05-16 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6818 |
2.0438 |
1.6710 |
2.0330 |
0.0108 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6710 |
2.0330 |
1.7169 |
2.0789 |
-0.0459 |
-2.67% |
| 2025-05-14 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.7169 |
2.0789 |
1.7126 |
2.0746 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.7126 |
2.0746 |
1.7302 |
2.0922 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.7302 |
2.0922 |
1.6787 |
2.0407 |
0.0515 |
3.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6787 |
2.0407 |
1.7056 |
2.0676 |
-0.0269 |
-1.58% |
| 2025-05-08 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.7056 |
2.0676 |
1.6660 |
2.0280 |
0.0396 |
2.38% |
| 2025-05-07 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6660 |
2.0280 |
1.6734 |
2.0354 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6734 |
2.0354 |
1.6212 |
1.9832 |
0.0522 |
3.22% |
| 2025-04-30 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6212 |
1.9832 |
1.5968 |
1.9588 |
0.0244 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.5968 |
1.9588 |
1.5895 |
1.9515 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.5895 |
1.9515 |
1.6040 |
1.9660 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2025-04-25 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.6040 |
1.9660 |
1.5817 |
1.9437 |
0.0223 |
1.41% |
| 2025-04-24 |
004206 |
華商元亨混合A |
1.5817 |
1.9437 |
1.6094 |
1.9714 |
-0.0277 |
-1.72% |
