博時(shí)富嘉純債債券基金凈值查詢(004168)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2947
- 成立日期：2017-01-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0110億
- 最近資產(chǎn)：5.45億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓
近一月,博時(shí)富嘉純債債券(004168)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004168 |
博時(shí)富嘉純債債券 |
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1.2947 |
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| 2025-05-22 |
004168 |
博時(shí)富嘉純債債券 |
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| 2025-05-21 |
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博時(shí)富嘉純債債券 |
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| 2025-05-20 |
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博時(shí)富嘉純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-12 |
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博時(shí)富嘉純債債券 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)富嘉純債債券 |
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| 2025-04-24 |
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博時(shí)富嘉純債債券 |
1.0053 |
1.2926 |
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