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鵬華豐康債券A(鵬華豐康債券)基金凈值查詢(004127)

今天最新凈值 1.1047 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月鵬華豐康債券A|鵬華豐康債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐康債券A(004127)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004127 鵬華豐康債券A 1.1047 1.4064 1.1047 1.4064 0.0000 0.00%
2025-05-22 004127 鵬華豐康債券A 1.1047 1.4064 1.1045 1.4062 0.0002 0.02%
2025-05-21 004127 鵬華豐康債券A 1.1045 1.4062 1.1043 1.4060 0.0002 0.02%
2025-05-20 004127 鵬華豐康債券A 1.1043 1.4060 1.1039 1.4056 0.0004 0.04%
2025-05-19 004127 鵬華豐康債券A 1.1039 1.4056 1.1035 1.4052 0.0004 0.04%
2025-05-16 004127 鵬華豐康債券A 1.1035 1.4052 1.1039 1.4056 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004127 鵬華豐康債券A 1.1039 1.4056 1.1038 1.4055 0.0001 0.01%
2025-05-14 004127 鵬華豐康債券A 1.1038 1.4055 1.1037 1.4054 0.0001 0.01%
2025-05-13 004127 鵬華豐康債券A 1.1037 1.4054 1.1029 1.4046 0.0008 0.07%
2025-05-12 004127 鵬華豐康債券A 1.1029 1.4046 1.1039 1.4056 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 004127 鵬華豐康債券A 1.1039 1.4056 1.1032 1.4049 0.0007 0.06%
2025-05-08 004127 鵬華豐康債券A 1.1032 1.4049 1.1019 1.4036 0.0013 0.12%
2025-05-07 004127 鵬華豐康債券A 1.1019 1.4036 1.1018 1.4035 0.0001 0.01%
2025-05-06 004127 鵬華豐康債券A 1.1018 1.4035 1.1015 1.4032 0.0003 0.03%
2025-04-30 004127 鵬華豐康債券A 1.1015 1.4032 1.1010 1.4027 0.0005 0.05%
2025-04-29 004127 鵬華豐康債券A 1.1010 1.4027 1.0999 1.4016 0.0011 0.10%
2025-04-28 004127 鵬華豐康債券A 1.0999 1.4016 1.0994 1.4011 0.0005 0.05%
2025-04-25 004127 鵬華豐康債券A 1.0994 1.4011 1.0995 1.4012 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004127 鵬華豐康債券A 1.0995 1.4012 1.0999 1.4016 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%