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中信保誠穩(wěn)豐C(信誠穩(wěn)豐C)基金凈值查詢(004107)

今天最新凈值 1.0814 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3046
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0093億
  • 最近資產(chǎn)：16.18億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近半年中信保誠穩(wěn)豐C|信誠穩(wěn)豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠穩(wěn)豐C(004107)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0814 1.3046 1.0813 1.3045 0.0001 0.01%
2025-05-21 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0813 1.3045 1.0812 1.3044 0.0001 0.01%
2025-05-20 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0812 1.3044 1.0811 1.3043 0.0001 0.01%
2025-05-19 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0811 1.3043 1.0806 1.3038 0.0005 0.05%
2025-05-16 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0806 1.3038 1.0809 1.3041 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0809 1.3041 0.0000 0.00%
2025-05-14 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0809 1.3041 0.0000 0.00%
2025-05-13 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0804 1.3036 0.0005 0.05%
2025-05-12 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0804 1.3036 1.0809 1.3041 -0.0005 -0.05%
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2025-04-22 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0785 1.3017 1.0784 1.3016 0.0001 0.01%
2025-04-21 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0784 1.3016 1.0785 1.3017 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0781 1.3013 1.0782 1.3014 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0782 1.3014 1.0782 1.3014 0.0000 0.00%
2025-04-08 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0782 1.3014 1.0787 1.3019 -0.0005 -0.05%
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2024-12-02 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0681 1.2913 1.0663 1.2895 0.0018 0.17%
2024-11-29 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0663 1.2895 1.0653 1.2885 0.0010 0.09%
2024-11-28 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0653 1.2885 1.0650 1.2882 0.0003 0.03%
2024-11-27 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0650 1.2882 1.0648 1.2880 0.0002 0.02%
2024-11-26 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0648 1.2880 1.0645 1.2877 0.0003 0.03%
2024-11-25 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0645 1.2877 1.0641 1.2873 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%