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前海開源港股通股息率50強(qiáng)基金凈值查詢(004098)

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近半年,前海開源港股通股息率50強(qiáng)(004098)基金累計(jì)收益率6.32%
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2025-05-20 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0480 1.0480 1.0389 1.0389 0.0091 0.88%
2025-05-19 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0389 1.0389 1.0352 1.0352 0.0037 0.36%
2025-05-16 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0352 1.0352 1.0404 1.0404 -0.0052 -0.50%
2025-05-15 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0404 1.0404 1.0468 1.0468 -0.0064 -0.61%
2025-05-14 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0468 1.0468 1.0348 1.0348 0.0120 1.16%
2025-05-13 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0348 1.0348 1.0404 1.0404 -0.0056 -0.54%
2025-05-12 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0404 1.0404 1.0286 1.0286 0.0118 1.15%
2025-05-09 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0286 1.0286 1.0270 1.0270 0.0016 0.16%
2025-05-08 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49%
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2025-05-06 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0220 1.0220 1.0106 1.0106 0.0114 1.13%
2025-04-30 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0106 1.0106 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0117 1.0117 1.0133 1.0133 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0133 1.0133 1.0035 1.0035 0.0098 0.98%
2025-04-25 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0035 1.0035 1.0086 1.0086 -0.0051 -0.51%
2025-04-24 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
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2025-04-21 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2025-04-18 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9903 0.9903 0.9909 0.9909 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9909 0.9909 0.9851 0.9851 0.0058 0.59%
2025-04-16 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9851 0.9851 0.9948 0.9948 -0.0097 -0.98%
2025-04-15 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9948 0.9948 0.9953 0.9953 -0.0005 -0.05%
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2025-04-10 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9729 0.9729 0.9590 0.9590 0.0139 1.45%
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2025-04-08 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9499 0.9499 0.9340 0.9340 0.0159 1.70%
2025-04-07 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9340 0.9340 1.0465 1.0465 -0.1125 -10.75%
2025-04-03 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0465 1.0465 1.0580 1.0580 -0.0115 -1.09%
2025-04-02 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0580 1.0580 1.0589 1.0589 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0589 1.0589 1.0498 1.0498 0.0091 0.87%
2025-03-31 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0498 1.0498 1.0661 1.0661 -0.0163 -1.53%
2025-03-28 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0661 1.0661 1.0718 1.0718 -0.0057 -0.53%
2025-03-27 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0718 1.0718 1.0687 1.0687 0.0031 0.29%
2025-03-26 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0687 1.0687 1.0688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0688 1.0688 1.0813 1.0813 -0.0125 -1.16%
2025-03-24 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0813 1.0813 1.0724 1.0724 0.0089 0.83%
2025-03-21 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0724 1.0724 1.0941 1.0941 -0.0217 -1.98%
2025-03-20 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0941 1.0941 1.1032 1.1032 -0.0091 -0.82%
2025-03-19 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.1032 1.1032 1.1059 1.1059 -0.0027 -0.24%
2025-03-18 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.1059 1.1059 1.0884 1.0884 0.0175 1.61%
2025-03-17 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0884 1.0884 1.0812 1.0812 0.0072 0.67%
2025-03-14 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0812 1.0812 1.0691 1.0691 0.0121 1.13%
2025-03-13 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0691 1.0691 1.0721 1.0721 -0.0030 -0.28%
2025-03-12 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0721 1.0721 1.0690 1.0690 0.0031 0.29%
2025-03-11 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0690 1.0690 1.0726 1.0726 -0.0036 -0.34%
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2025-03-06 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0677 1.0677 1.0521 1.0521 0.0156 1.48%
2025-03-05 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0521 1.0521 1.0318 1.0318 0.0203 1.97%
2025-03-04 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0318 1.0318 1.0352 1.0352 -0.0034 -0.33%
2025-03-03 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0352 1.0352 1.0238 1.0238 0.0114 1.11%
2025-02-28 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0238 1.0238 1.0486 1.0486 -0.0248 -2.37%
2025-02-27 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0486 1.0486 1.0403 1.0403 0.0083 0.80%
2025-02-26 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0403 1.0403 1.0272 1.0272 0.0131 1.28%
2025-02-25 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0272 1.0272 1.0413 1.0413 -0.0141 -1.35%
2025-02-24 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0413 1.0413 1.0443 1.0443 -0.0030 -0.29%
2025-02-21 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0443 1.0443 1.0385 1.0385 0.0058 0.56%
2025-02-20 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0385 1.0385 1.0397 1.0397 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-02-18 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0392 1.0392 1.0334 1.0334 0.0058 0.56%
2025-02-17 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0334 1.0334 1.0303 1.0303 0.0031 0.30%
2025-02-14 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0303 1.0303 1.0067 1.0067 0.0236 2.34%
2025-02-13 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0067 1.0067 1.0131 1.0131 -0.0064 -0.63%
2025-02-12 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0131 1.0131 1.0065 1.0065 0.0066 0.66%
2025-02-11 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0065 1.0065 1.0149 1.0149 -0.0084 -0.83%
2025-02-10 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0149 1.0149 1.0071 1.0071 0.0078 0.77%
2025-02-07 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2025-02-06 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0062 1.0062 0.9968 0.9968 0.0094 0.94%
2025-02-05 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2025-01-27 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9956 0.9956 0.9878 0.9878 0.0078 0.79%
2025-01-22 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9799 0.9799 0.9865 0.9865 -0.0066 -0.67%
2025-01-14 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9716 0.9716 0.9581 0.9581 0.0135 1.41%
2025-01-13 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9581 0.9581 0.9609 0.9609 -0.0028 -0.29%
2025-01-10 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9609 0.9609 0.9737 0.9737 -0.0128 -1.31%
2025-01-09 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2025-01-08 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9735 0.9735 0.9771 0.9771 -0.0036 -0.37%
2025-01-07 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2025-01-06 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9799 0.9799 0.9830 0.9830 -0.0031 -0.32%
2025-01-03 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9830 0.9830 0.9827 0.9827 0.0003 0.03%
2025-01-02 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9827 0.9827 0.9989 0.9989 -0.0162 -1.62%
2024-12-31 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2024-12-26 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2024-12-25 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
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2024-12-12 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0086 1.0086 1.0040 1.0040 0.0046 0.46%
2024-12-11 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0040 1.0040 0.9963 0.9963 0.0077 0.77%
2024-12-10 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9963 0.9963 1.0063 1.0063 -0.0100 -0.99%
2024-12-09 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0063 1.0063 0.9844 0.9844 0.0219 2.22%
2024-12-06 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9844 0.9844 0.9768 0.9768 0.0076 0.78%
2024-12-05 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9768 0.9768 0.9812 0.9812 -0.0044 -0.45%
2024-12-04 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9812 0.9812 0.9774 0.9774 0.0038 0.39%
2024-12-03 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9774 0.9774 0.9628 0.9628 0.0146 1.52%
2024-12-02 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9628 0.9628 0.9579 0.9579 0.0049 0.51%
2024-11-29 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9579 0.9579 0.9533 0.9533 0.0046 0.48%
2024-11-28 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9533 0.9533 0.9679 0.9679 -0.0146 -1.51%
2024-11-27 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9679 0.9679 0.9567 0.9567 0.0112 1.17%
2024-11-26 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9567 0.9567 0.9577 0.9577 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9577 0.9577 0.9620 0.9620 -0.0043 -0.45%