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金元順安桉盛債券A(金元順安桉盛債券)基金凈值查詢(004093)

今天最新凈值 0.9975 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9970 -0.0005 -0.0491%
  • 累計凈值：1.1372
  • 成立日期：2017-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6586億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
近半年金元順安桉盛債券A|金元順安桉盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金元順安桉盛債券A(004093)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 004093 金元順安桉盛債券A 0.9975 1.1372 0.9986 1.1383 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 004093 金元順安桉盛債券A 0.9986 1.1383 0.9969 1.1366 0.0017 0.17%
2025-05-19 004093 金元順安桉盛債券A 0.9969 1.1366 0.9981 1.1378 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 004093 金元順安桉盛債券A 0.9981 1.1378 0.9966 1.1363 0.0015 0.15%
2025-05-15 004093 金元順安桉盛債券A 0.9966 1.1363 0.9977 1.1374 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 004093 金元順安桉盛債券A 0.9977 1.1374 0.9974 1.1371 0.0003 0.03%
2025-05-13 004093 金元順安桉盛債券A 0.9974 1.1371 0.9979 1.1376 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 004093 金元順安桉盛債券A 0.9979 1.1376 0.9968 1.1365 0.0011 0.11%
2025-05-09 004093 金元順安桉盛債券A 0.9968 1.1365 0.9978 1.1375 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 004093 金元順安桉盛債券A 0.9978 1.1375 0.9975 1.1372 0.0003 0.03%
2025-05-07 004093 金元順安桉盛債券A 0.9975 1.1372 0.9974 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-06 004093 金元順安桉盛債券A 0.9974 1.1371 0.9966 1.1363 0.0008 0.08%
2025-04-30 004093 金元順安桉盛債券A 0.9966 1.1363 0.9940 1.1337 0.0026 0.26%
2025-04-29 004093 金元順安桉盛債券A 0.9940 1.1337 0.9928 1.1325 0.0012 0.12%
2025-04-28 004093 金元順安桉盛債券A 0.9928 1.1325 0.9951 1.1348 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 004093 金元順安桉盛債券A 0.9951 1.1348 0.9964 1.1361 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 004093 金元順安桉盛債券A 0.9964 1.1361 0.9984 1.1381 -0.0020 -0.20%
2025-04-23 004093 金元順安桉盛債券A 0.9984 1.1381 0.9992 1.1389 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 004093 金元順安桉盛債券A 0.9992 1.1389 1.0012 1.1409 -0.0020 -0.20%
2025-04-21 004093 金元順安桉盛債券A 1.0012 1.1409 0.9985 1.1382 0.0027 0.27%
2025-04-18 004093 金元順安桉盛債券A 0.9985 1.1382 1.0014 1.1411 -0.0029 -0.29%
2025-04-17 004093 金元順安桉盛債券A 1.0014 1.1411 1.0019 1.1416 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 004093 金元順安桉盛債券A 1.0019 1.1416 1.0045 1.1442 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 004093 金元順安桉盛債券A 1.0045 1.1442 1.0075 1.1472 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 004093 金元順安桉盛債券A 1.0075 1.1472 1.0043 1.1440 0.0032 0.32%
2025-04-11 004093 金元順安桉盛債券A 1.0043 1.1440 1.0043 1.1440 0.0000 0.00%
2025-04-10 004093 金元順安桉盛債券A 1.0043 1.1440 0.9968 1.1365 0.0075 0.75%
2025-04-09 004093 金元順安桉盛債券A 0.9968 1.1365 0.9911 1.1308 0.0057 0.58%
2025-04-08 004093 金元順安桉盛債券A 0.9911 1.1308 0.9829 1.1226 0.0082 0.83%
2025-04-07 004093 金元順安桉盛債券A 0.9829 1.1226 0.9863 1.1260 -0.0034 -0.34%
2025-04-03 004093 金元順安桉盛債券A 0.9863 1.1260 0.9861 1.1258 0.0002 0.02%
2025-04-02 004093 金元順安桉盛債券A 0.9861 1.1258 0.9860 1.1257 0.0001 0.01%
2025-04-01 004093 金元順安桉盛債券A 0.9860 1.1257 0.9860 1.1257 0.0000 0.00%
2025-03-31 004093 金元順安桉盛債券A 0.9860 1.1257 0.9859 1.1256 0.0001 0.01%
2025-03-28 004093 金元順安桉盛債券A 0.9859 1.1256 0.9860 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 004093 金元順安桉盛債券A 0.9860 1.1257 0.9859 1.1256 0.0001 0.01%
2025-03-26 004093 金元順安桉盛債券A 0.9859 1.1256 0.9859 1.1256 0.0000 0.00%
2025-03-25 004093 金元順安桉盛債券A 0.9859 1.1256 0.9859 1.1256 0.0000 0.00%
2025-03-24 004093 金元順安桉盛債券A 0.9859 1.1256 0.9858 1.1255 0.0001 0.01%
2025-03-21 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9858 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-20 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9857 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-19 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9857 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-18 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9857 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-17 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9857 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-14 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9857 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-13 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9856 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-12 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9855 1.1252 0.0001 0.01%
2025-03-11 004093 金元順安桉盛債券A 0.9855 1.1252 0.9856 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9856 1.1253 0.0000 0.00%
2025-03-07 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9857 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9858 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9858 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-04 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9858 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-03 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9857 1.1254 0.0001 0.01%
2025-02-28 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9856 1.1253 0.0001 0.01%
2025-02-27 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9856 1.1253 0.0000 0.00%
2025-02-26 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9856 1.1253 0.0000 0.00%
2025-02-25 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9856 1.1253 0.0000 0.00%
2025-02-24 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9856 1.1253 0.0000 0.00%
2025-02-21 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9856 1.1253 0.0000 0.00%
2025-02-20 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9857 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9857 1.1254 0.0000 0.00%
2025-02-18 004093 金元順安桉盛債券A 0.9857 1.1254 0.9858 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9858 1.1255 0.0000 0.00%
2025-02-14 004093 金元順安桉盛債券A 0.9858 1.1255 0.9860 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 004093 金元順安桉盛債券A 0.9860 1.1257 0.9861 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004093 金元順安桉盛債券A 0.9861 1.1258 0.9860 1.1257 0.0001 0.01%
2025-02-11 004093 金元順安桉盛債券A 0.9860 1.1257 0.9859 1.1256 0.0001 0.01%
2025-02-10 004093 金元順安桉盛債券A 0.9859 1.1256 0.9840 1.1237 0.0019 0.19%
2025-02-07 004093 金元順安桉盛債券A 0.9840 1.1237 0.9839 1.1236 0.0001 0.01%
2025-02-06 004093 金元順安桉盛債券A 0.9839 1.1236 0.9836 1.1233 0.0003 0.03%
2025-02-05 004093 金元順安桉盛債券A 0.9836 1.1233 0.9825 1.1222 0.0011 0.11%
2025-01-27 004093 金元順安桉盛債券A 0.9825 1.1222 0.9831 1.1228 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 004093 金元順安桉盛債券A 0.9811 1.1208 0.9819 1.1216 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 004093 金元順安桉盛債券A 0.9792 1.1189 0.9738 1.1135 0.0054 0.55%
2025-01-13 004093 金元順安桉盛債券A 0.9738 1.1135 0.9723 1.1120 0.0015 0.15%
2025-01-10 004093 金元順安桉盛債券A 0.9723 1.1120 0.9746 1.1143 -0.0023 -0.24%
2025-01-09 004093 金元順安桉盛債券A 0.9746 1.1143 0.9740 1.1137 0.0006 0.06%
2025-01-08 004093 金元順安桉盛債券A 0.9740 1.1137 0.9742 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004093 金元順安桉盛債券A 0.9742 1.1139 0.9694 1.1091 0.0048 0.50%
2025-01-06 004093 金元順安桉盛債券A 0.9694 1.1091 0.9714 1.1111 -0.0020 -0.21%
2025-01-03 004093 金元順安桉盛債券A 0.9714 1.1111 0.9769 1.1166 -0.0055 -0.56%
2025-01-02 004093 金元順安桉盛債券A 0.9769 1.1166 0.9823 1.1220 -0.0054 -0.55%
2024-12-31 004093 金元順安桉盛債券A 0.9823 1.1220 0.9904 1.1301 -0.0081 -0.82%
2024-12-26 004093 金元順安桉盛債券A 0.9898 1.1295 0.9868 1.1265 0.0030 0.30%
2024-12-25 004093 金元順安桉盛債券A 0.9868 1.1265 0.9901 1.1298 -0.0033 -0.33%
2024-12-24 004093 金元順安桉盛債券A 0.9901 1.1298 0.9866 1.1263 0.0035 0.35%
2024-12-23 004093 金元順安桉盛債券A 0.9866 1.1263 0.9940 1.1337 -0.0074 -0.74%
2024-12-20 004093 金元順安桉盛債券A 0.9940 1.1337 0.9903 1.1300 0.0037 0.37%
2024-12-19 004093 金元順安桉盛債券A 0.9903 1.1300 0.9893 1.1290 0.0010 0.10%
2024-12-18 004093 金元順安桉盛債券A 0.9893 1.1290 0.9874 1.1271 0.0019 0.19%
2024-12-17 004093 金元順安桉盛債券A 0.9874 1.1271 0.9935 1.1332 -0.0061 -0.61%
2024-12-16 004093 金元順安桉盛債券A 0.9935 1.1332 0.9995 1.1392 -0.0060 -0.60%
2024-12-13 004093 金元順安桉盛債券A 0.9995 1.1392 1.0052 1.1449 -0.0057 -0.57%
2024-12-12 004093 金元順安桉盛債券A 1.0052 1.1449 1.0037 1.1434 0.0015 0.15%
2024-12-11 004093 金元順安桉盛債券A 1.0037 1.1434 0.9999 1.1396 0.0038 0.38%
2024-12-10 004093 金元順安桉盛債券A 0.9999 1.1396 0.9927 1.1324 0.0072 0.73%
2024-12-09 004093 金元順安桉盛債券A 0.9927 1.1324 0.9950 1.1347 -0.0023 -0.23%
2024-12-06 004093 金元順安桉盛債券A 0.9950 1.1347 0.9921 1.1318 0.0029 0.29%
2024-12-05 004093 金元順安桉盛債券A 0.9921 1.1318 0.9879 1.1276 0.0042 0.43%
2024-12-04 004093 金元順安桉盛債券A 0.9879 1.1276 0.9934 1.1331 -0.0055 -0.55%
2024-12-03 004093 金元順安桉盛債券A 0.9934 1.1331 0.9939 1.1336 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 004093 金元順安桉盛債券A 0.9939 1.1336 0.9893 1.1290 0.0046 0.46%
2024-11-29 004093 金元順安桉盛債券A 0.9893 1.1290 0.9854 1.1251 0.0039 0.40%
2024-11-28 004093 金元順安桉盛債券A 0.9854 1.1251 0.9856 1.1253 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 004093 金元順安桉盛債券A 0.9856 1.1253 0.9763 1.1160 0.0093 0.95%
2024-11-26 004093 金元順安桉盛債券A 0.9763 1.1160 0.9805 1.1202 -0.0042 -0.43%
2024-11-25 004093 金元順安桉盛債券A 0.9805 1.1202 0.9817 1.1214 -0.0012 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%