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金元順安桉盛債券A(金元順安桉盛債券)基金凈值查詢(004093)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9975 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9970 -0.0005 -0.0491%

累計凈值：1.1372
成立日期：2017-03-30
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：11.6586億
最近資產(chǎn)：0.30億元
基金公司：金元順安基金
基金經(jīng)理：閔杭郭建新

近一月金元順安桉盛債券A|金元順安桉盛債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,金元順安桉盛債券A(004093)基金累計收益率-0.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	004093	金元順安桉盛債券A	0.9961	1.1358	0.9975	1.1372	-0.0014	-0.14%
2025-05-21	004093	金元順安桉盛債券A	0.9975	1.1372	0.9986	1.1383	-0.0011	-0.11%
2025-05-20	004093	金元順安桉盛債券A	0.9986	1.1383	0.9969	1.1366	0.0017	0.17%
2025-05-19	004093	金元順安桉盛債券A	0.9969	1.1366	0.9981	1.1378	-0.0012	-0.12%
2025-05-16	004093	金元順安桉盛債券A	0.9981	1.1378	0.9966	1.1363	0.0015	0.15%
2025-05-15	004093	金元順安桉盛債券A	0.9966	1.1363	0.9977	1.1374	-0.0011	-0.11%
2025-05-14	004093	金元順安桉盛債券A	0.9977	1.1374	0.9974	1.1371	0.0003	0.03%
2025-05-13	004093	金元順安桉盛債券A	0.9974	1.1371	0.9979	1.1376	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	004093	金元順安桉盛債券A	0.9979	1.1376	0.9968	1.1365	0.0011	0.11%
2025-05-09	004093	金元順安桉盛債券A	0.9968	1.1365	0.9978	1.1375	-0.0010	-0.10%

2025-05-08	004093	金元順安桉盛債券A	0.9978	1.1375	0.9975	1.1372	0.0003	0.03%
2025-05-07	004093	金元順安桉盛債券A	0.9975	1.1372	0.9974	1.1371	0.0001	0.01%
2025-05-06	004093	金元順安桉盛債券A	0.9974	1.1371	0.9966	1.1363	0.0008	0.08%
2025-04-30	004093	金元順安桉盛債券A	0.9966	1.1363	0.9940	1.1337	0.0026	0.26%
2025-04-29	004093	金元順安桉盛債券A	0.9940	1.1337	0.9928	1.1325	0.0012	0.12%
2025-04-28	004093	金元順安桉盛債券A	0.9928	1.1325	0.9951	1.1348	-0.0023	-0.23%
2025-04-25	004093	金元順安桉盛債券A	0.9951	1.1348	0.9964	1.1361	-0.0013	-0.13%
2025-04-24	004093	金元順安桉盛債券A	0.9964	1.1361	0.9984	1.1381	-0.0020	-0.20%
2025-04-23	004093	金元順安桉盛債券A	0.9984	1.1381	0.9992	1.1389	-0.0008	-0.08%

標簽云

金元順安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金元消費	1.6810	0.27%
金元順安灃順定開債發(fā)起式	1.0317	0.02%
金元順安泓澤債券	1.0132	0.01%
金元順安乾盛利率債債券	1.0049	0.01%
金元順安豐祥債券A	1.0347	-0.05%
金元順安豐利債券A	1.0136	-0.10%
金元順安灃楹債券	1.0891	-0.13%
金元順安桉盛債券A	0.9961	-0.14%
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9746	-0.36%
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C	0.9729	-0.36%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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