凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
富國(guó)新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |
富國(guó)汽車(chē)智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國(guó)汽車(chē)智選混合A | 0.8125 | 0.38% |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 2.0392 | 0.23% |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | 1.9250 | 0.22% |
醫(yī)藥增強(qiáng)LOF | 1.1310 | 0.18% |
富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 0.8181 | 0.15% |
富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 0.7978 | 0.15% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |